贵州茅台酒股份有限公司

贵州茅台酒股份有限公司6005192009年年度报告贵州茅台酒股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示....................................................................................................................................................2二、公司基本情况............................................................................................................................................2三、会计数据和业务数据摘要........................................................................................................................3四、股本变动及股东情况................................................................................................................................4五、董事、监事和高级管理人员....................................................................................................................7六、公司治理结构..........................................................................................................................................10七、股东大会情况简介..................................................................................................................................12八、董事会报告..............................................................................................................................................13九、监事会报告..............................................................................................................................................22十、重要事项..................................................................................................................................................23十一、财务会计报告......................................................................................................................................27十二、备查文件目录......................................................................................................................................76贵州茅台酒股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的12人，授权委托其他董事出席的2人（董事季克良先生、陈新先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事丁德杭先生、严安林先生代为出席并行使表决权）。(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称贵州茅台酒股份有限公司公司的法定中文名称缩写贵州茅台公司的法定英文名称KweichowMoutaiCo.,Ltd.公司法定代表人袁仁国(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名樊宁屏汪智明联系地址贵州省仁怀市茅台镇贵州省仁怀市茅台镇电话[phone]-238600传真[phone]-238600电子信箱[e-mail]@moutaichina.com(三)基本情况简介注册地址贵州省仁怀市茅台镇注册地址的邮政编码564501办公地址贵州省仁怀市茅台镇办公地址的邮政编码564501公司国际互联网网址@moutaichina.com(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所贵州茅台60051贵州茅台酒股份有限公司2009年年度报告3(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年11月20日公司首次注册登记地点贵州省仁怀市茅台镇首次变更公司变更注册登记日期2006年11月17日公司变更注册登记地点贵州省仁怀市茅台镇企业法人营业执照注册号5200001205870税务登记号码52038271430580-X组织机构代码71430580-X公司聘请的会计师事务所名称天健正信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座401室三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润6,075,520,510.72利润总额6,080,539,884.64归属于上市公司股东的净利润4,312,446,124.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,308,114,570.85经营活动产生的现金流量净额4,223,937,144.19(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-227,122.97计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,250,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,744,325.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,996,496.89所得税影响额-1,690,924.86少数股东权益影响额（税后）-741,220.71合计4,331,553.88(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入9,669,999,065.398,241,685,564.1117.337,237,430,747.12利润总额6,080,539,884.645,385,300,638.1612.914,522,025,015.93归属于上市公司股东的净利润4,312,446,124.733,799,480,558.5113.502,830,831,594.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,308,114,570.853,802,638,842.1313.292,833,053,304.89经营活动产生的现金流量净额4,223,937,144.195,247,488,535.74-19.511,743,303,211.38贵州茅台酒股份有限公司2009年年度报告42009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产19,769,623,147.7215,754,187,836.3525.4910,481,471,840.45所有者权益（或股东权益）14,465,982,842.8111,244,569,516.4728.658,234,105,755.93主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）4.574.0313.403.0稀释每股收益（元／股）4.574.013.403.00扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）4.564.0313.153.00加权平均净资产收益率（%）33.5539.01减少5.46个百分点39.30扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）33.5139.04减少5.53个百分点39.33每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）4.485.56-19.421.852009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）15.3311.9128.8.7四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份488,679,03451.78-488,679,034-488,679,034001、国家持股2、国有法人持股488,679,03451.78-488,679,034-488,679,034003、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份455,120,96648.22488,679,034488,679,034943,800,0001001、人民币普通股455,120,96648.22488,679,034488,679,034943,800,0001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数943,800,000100943,800,000100贵州茅台酒股份有限公司2009年年度报告5股份变动的情况说明2009年5月25日,本公司488,679,034股有限售条件的流通股上市流通。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国贵州茅台酒厂有限责任公司488,679,034488,679,0340股权分置改革承诺限售合计488,679,034488,679,0340//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数42,780户前十名股东持股情况股东名称股