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参考资料,少熬夜!企业仓库管理制度(实用5篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“企业仓库管理制度(实用5篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!仓库物资管理制度1(一)加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。(二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。(三)保证物资管理的安全,严防******,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电炉。(四)物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。(五)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。(六)开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特订本规定。第二条仓库管理工作的任务:(1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的参考资料,少熬夜!安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。(二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的`存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量。第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。(三)仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单参考资料,少熬夜!(仓库联)”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。第十四条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记。第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。(四)仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出参考资料,少熬夜!和盘点方便。第二十二条对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。第二十三条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。第二十五条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。仓库管理制度2一、目的加强五金仓库的管理工作,为做到账物相符,安全储存,保证公司生产经营活动正常进行,本着节俭使用,杜绝浪费,控制成本的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金仓库管理。三、职责五金仓库管理员:负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员:提供齐全的领料手续,正确填写领料单。五金采购员:提供入库凭证和合格的采购物资。四、内容五金仓库管理工作,必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则,树立防火、防盗、防事故的观念,保持库房和物资的整洁卫生。1、物资的请购通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续,因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。2、日常管理合理设置各类物资的明细账簿和台账,按时报送各参考资料,少熬夜!类规定的报表。严格按照有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,做到日清月结,确保物资账目进出及结存数据正确无误。做好各类物资的日常核查工作,每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的,必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。定期进行各类存货的分类,对存放期限较长,逾期失效等不良存货编制报表,报送公司领导及有关人员,公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见,再按相关处理程序及时加以处理。按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放,做到“三清、两齐、四号定位”。三清:物资清、数量清、规格标识清。两齐:物资摆放整齐、库房干净整齐。四号定位:按区、按排、按架、按位定位。对易腐、易挥发的物资要经常检查。对于发外维修、委托加工的物资,应单独建立账本,不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放,优先出库。每天打扫库房内地面卫生,每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。3、入库管理入库时,五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据,办理入库手续,杜绝只见单据不见实物的现象(须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行,一并交予库管员)。入库时,五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库。与要求不相符的采购物资不得办理入库。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收,未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库,否则不得办理入库。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。已办理入库手续的物资,必须及时分https:///类整理上架,严禁随意堆放。参考资料,少熬夜!对于发外维修、委托加工的物资,入库时分类开具入库单,注明维修或加工,办理入库时必须凭发票办理入库,入库登记信息类同采购入库。填写入库单时,五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4、出库管理物资出库应坚持先进先出的原则,有质量保存期的物资,应按要求作好出库安排。必须凭领料单办理出库,任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。各部门允许指定两人办理领料,指定领料员人员名单需报五金仓库备案,其他人员不得领料。领料时,领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量,事后发现数量少了的,由领料员承担责任。物料领出库后,保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员,出现丢失、人为损坏,责任人须照价赔偿。填写出库单时,领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量,发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。5、台账及报表五金仓库出入库单据要填写齐全,内容清晰,不得涂改。入库单据第一联提交财务,第二联五金仓库保存,出库单据财务联提交财务,领料联提交领料单位,存根联保存。五金仓库的出入库单据均不得撕毁,须装订成册定期存档。根据出入库单据登记手工账本和录入系统,加强复核,避免误登记。每月25日根据出库单据编制库房出库报表,必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资,物资使用部门必须及时补办领料手续,如一天之内未补办,五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。6、库房的保卫和消防工作加强五金仓库进入人员的管理,领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。各种凭证、账册、统计资料等,必须按规定归
本文标题:企业仓库管理制度(实用5篇)
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