实用出纳岗位职责（精编3篇）

参考资料，少熬夜！实用出纳岗位职责（精编3篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“实用出纳岗位职责（精编3篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！出纳岗位职责1职位：出纳部门：财务部级别：直接上司：财务主管责任范围：现金的收付工作范围：负责现金的收、支和保管工作义务与责任：1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；5、根据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；6、银行帐务和支票办理A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正。力争将未到账款控制到最低限度。C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无参考资料，少熬夜！误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管，资料共享平台《出纳岗位职责范本》()。7、会计凭证的汇总与管理。A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。1、范围本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等。本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。2.实施、执行、监督公司人力资源部负责本标准的实施。公司财务部配合执行本标准。公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。3.责任对象公司会计课出纳员受本标准的约束。4.直接上级会计课课长5.直接下级无6.任职要求具有中专以上文化水平。两年以上出纳工作经验，会使用电脑。品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的钞技术。身体健康。7.工作范围在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。8.工作职责根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。参考资料，少熬夜！负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。填写银行存款日报表，并交会计课课长。负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。负责公司各类现金费用报销事项。掌管保险柜，对现金安全负责。完成上司布置的其他工作。9.工作权限具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。10.附则本标准由人力资源部负责解释。本标准自公布之日起生效。出纳的工作岗位职责21、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、配合总帐财务管理统计汇总。出纳会计岗位职责3一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负参考资料，少熬夜！责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。八、完成领导交办的其他工作。