青岛x项目效益分析（1页）

序号项目规模（㎡）单位成本投资额（万元）备注一土地出让金、大配套费20,000550011000.0占地面积6万平方米，4万平方米减免土地出让金二施工准备金255,000902295.0包括：勘测钻探费、规划设计费、施工设计费、质量监督费、工程监理费、占道费、三通一平准备费、现场维护费等。三小区配套费255,0002205610.0包括：给水、排水、供电、供热、煤气、有线电视、电话、网络、道路、绿化彩化、小品雕塑、庭院建设等。四建筑工程费255,000240061200.0五利息及相关费用1利息1,250,000,0006.80%25500.0利率暂定6.8%2一次性服务费1,250,000,0001%1250.0六不可预见费61,2005%3060.0按建筑工程的3%计工程总造价109915.0平均造价4310.4元/平方米七营业税：含教育附加、城建税2,110,000,0005.58%11773.8八办公经费50031500.0500万元/年以3年计九营业费用（包括营销策划、广告、销售费）2,110,000,0001000.0投资总额124188.8工程总造价+七+八+九,经初步测算,投资总额与融资额大致相当.十经营利润86811.2销售收入-造价合计-管理费及税金十一税后纯利润58163.5经营利润*(1-33%)28647.728647.7十二投资利润率46.83%税后纯利润/投资总额十三资金利润率(静)46.5%税后纯利润/融资总额2005年4月起2005年10月2006年4月第一周期第二周期第三周期住宅、综合楼20,100.3040,200.60车位0.002,000.00小计20,100.3042,200.60支付部分土地及大配套费用11,000.00施工准备金2,295.00办公经费150.00270.00270.00营业费用%8.00%30.00%22.00%营业费用80.00300.00220.00不可预见费510.00510.00510.00建筑工程费3,000.0014,050.0014,050.00小区配套费1,402.50一次性服务费1,250.00利息营业税1,121.602,354.79所得税小计18,285.0016,251.6018,807.29-18,285.003,848.7023,393.3150,476.88投资总额净现值109,513.09135061,200.0056,200.00现金净流量利润净现值（年折现率6.8%）项目现金流量表单位：万元现金流出项目时间现金流入2006年10月2007年4月2007年10月备注第四周期第五周期第六周期60,300.9040,200.6040,200.603,000.003,000.002,000.0063,300.9043,200.6042,200.60211,003.0011,000.002,295.00270.00270.00270.001,500.0010.00%22.00%8.00%100.00220.0080.001,000.00510.00510.00510.003,060.0014,050.0014,050.002,000.002005年7月开工61,200.001,402.501,402.501,402.505,610.001,250.0025,500.00项目结束后一次性付息25,500.003,532.192,410.592,354.7911,773.9728,647.0028,647.0019,864.6918,863.0960,764.29152,835.9743,436.2124,337.51-18,563.69投资利润率46.09%资金利润率40.38%#REF!27058,200.001164011640124,188.971405061,200.00#REF!0.00项目现金流量表单位：万元124,188.97利润项目第一周期第二周期第三周期第四周期现金流入（单位：万元）0.0020,100.3042,200.6063,300.90现金流出（单位：万元）-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69-18,285.003,848.7023,393.3143,436.210.0020,100.3042,200.6063,300.9043,200.60-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69-18,863.09-80,000.00-60,000.00-40,000.00-20,000.000.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期项目现金流量图现金流入（单位：万元）第五周期第六周期43,200.6042,200.60-18,863.09-60,764.2924,337.51-18,563.6943,200.6042,200.6018,863.09-60,764.29第五周期第六周期现金流入（单位：万元）现金流出（单位：万元）截止时间物业类型第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期住宅、综合楼10%20%30%20%车位20%30%30%住宅、综合楼20100402016030140201车位0200030003000物业类型建筑面积均价销售额（万元）住宅A销售部分680001200081,600住宅B销售部分670001200080,400综合楼住宅销售部分300001300039,000住宅部分合计16500012181.8182201,000综合楼车位销售部分50020000010,000总计211,000销售收入进度表2005年4月2005年10月(基础完毕)2006年4月2006年10月2007年4月第六周期20%20%402012110032000销售回款自基础完毕开始,总销售周期约27个月销售收入进度表2007年10月备注