2014年现金流量表空白表格带公式

纳税人识别号：现金流量表行次金额行次金额一.经营活动产生的现金流量补充资料:销售商品、提供劳务收到的现金11、将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还2净利闰31收到的其他与经营活动有关的现金3加、计提的资产减值准备32现金流入小计40.00固定资产折旧33购买商品、接受劳务支付的现金50.00无形资产摊销34支付给职工以及为职工支付的现金6长期待摊费用摊销35支付的各种税费7待摊费用减少（减：增加）36支付的其他与经营活动有关的现金8预提费用的增加(减:减少)37现金流出小计90.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38经营活动产生的现金流量净额100.00固定资产报废损失39二、投资活动产生的现金流量财务费用40收回投资收到的现金11投资损失（减：收益）41取得投资收益所收到的现金12递延税款贷项(减:借项)42处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额13存货的减少（减：增加）43收到的其他与投资活动有关的现金经营性应收项目的减少（减：增加）44现金流入小计140.00经营性应付项目的增加（减：减少）45购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15其他46投资所支付的现金16经营活动产生的现金流量净额470.00支付的其他与投资活动有关的现金172、不涉及现金收支的投资和筹资活动现金流出小计180.00债务转为资本48投资活动产生的现金流量净额190.00一年内到期的可转换公司债券49三、筹资活动产生的现金流量融资租入固定资产50吸收投资所受到的现金20其他借款所受到的现金213、现金及现金等价物净值增加情况收到的其他与筹自资活动有关的现金22现金的期末余额51现金流入小计230.00减:现金的期初余额52偿还债务所支付的现金24加：现金等价物的期末余额53分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25减：现金等价物的期初余额54支付的其他与筹资活动有关的现金26现金及现金等价物净增加额550.00现金流出小计270.00筹资活动产生的现金流量净额280.00四、汇率变动对现金的影响29五、现金及现金等价物净增加额300.00现金流量表编制单位:年月金额单位:元