金蝶KIS专业版操作步骤

金蝶KIS专业版操作步骤金蝶专业版：产品安装一、安装步骤1.安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导2.环境检测3.安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）（1）服务器（2）客户端（3）老板报表需要独立安装注：产品安装完成后务必重新启动计算机二、系统安装环境1.数据库环境SQLServer2000SP4SQLMSDE2000SP4（5个并发）SQLServer2005SP3SQLMSDE2005SP3SQLServer2008（企业版、个人版）其中：数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE安装模式要求以混合模式安装SQLServer2005要求以80模式安装2.产品加密（1）智能卡加密（2）软加密3.可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品（1）KIS：KIS财务系列9.x；KIS商贸系列4.x；KIS零售版4.x（2）K/3：K/3V12.2成长版三、win7系统下应用的注意事项1.系统安全性提升（1）即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下（2）导致有些操作会被系统拒绝2.正常使用注意事项（1）程序正常双击下不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行（2）许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了（3）或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性四、金蝶KIS专业版安装常见问题1.服务器信息变更的问题（1）安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称①服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息②如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册（2）电脑名不能为中文名，安装目录不要使用中文名2.IP地址解析的问题（1）建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置①hosts文件在system32\drivers\etc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称②在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP③否则容易在客户端登陆时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题（2）局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装3.安装完成后上网一段时间即中病毒的问题（1）SQL弱口令/无口令，这种情况最常见（2）Windows弱口令/无口令（3）无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护）（4）没有更新操作系统补丁，未更新防毒软件等等五、KIS专业版实用工具1.账套管理目录下的工具（1）路径：%systemdrive%\progra~1\Kingdee\KIS\profession\common（2）InstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库（3）FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件（4）KISCOM\SQLDB目录下的文件可删除，否则新建账套不成功六、客户使用Ghost系统造成的登录故障1.环境问题（1）客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中（2）这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用（3）正确的Ghost的建议：①正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序②使用SID工具清除系统中的SID③重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中④进行Ghost⑤利用这样Ghost的系统盘来恢复系统金蝶专业版：账套初始化金蝶专业版：日常账务处理金蝶专业版：业务管理之销售管理系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料①客户：信用额度、分类管理②价格资料销售管理——制定销售价格策略1.销售价格资料（1）设置物料属性中的销售单价（2）设置销售价格方案①设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是０②可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理③单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带a.如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格④价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）⑤价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料2.价格管理选项：价格取数、限价控制、应用场景3.价格管理控制：管理策略、周期设置、最低价控制4.销售最近价格获取（1）销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选（2）如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同（3）获取最近销售价格优先级规则：①如果单据有源单，取源单上的价格；②如果单据无源单，取最近一次的价格；③如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数（4）不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则5.销售价格获取来源——毛利率（1）增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100）①采购成本取数优先级：a.第一优先级：物料属性中“采购价格”b.第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价0的蓝字外购入库单）c.该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本）（2）这种销售价格取数规则优先级最低6.单据引入引出（1）基础设置增加“单据引入引出”功能（2）业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能（3）原系统工具中单据引入引出功能保留（4）其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入（5）导入的所有单据状态都为未审核状态（6）模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出7.销售管理——报价单（1）销售报价单录入①直接新增②根据BOM生成（2）销售报价单作用①销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单8.销售管理——销售订单（1）销售订单录入①直接录入②关联销售报价单生成③关联BOM单生成（2）销售订单作用①销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方②销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键③无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然④订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源⑤可根据订单价格更新物料销售价格（3）关闭方式①自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作②手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态（4）作废与反作废①未审核（5）订单的开票数量和出库数量的写入原理①开票数量是指订单被销售发票关联的数量②出库数量是指订单被销售出库单关联的数量③这两个字段用户都不能手工维护（6）订单支持变更①有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除②没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更9.销售管理——销售出库（1）销售出库单录入①直接录入②关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单③关联外购入库单、产品入库单生成④关联BOM单生成（2）销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式（3）单销售单价①手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价（4）实现同单处理多仓库业务①发货仓库设置到单据体②销售出库支持全虚仓（5）销售出库单的状态：作废与反作废、审核（6）销售出库单对等核销与反核销①对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销②主要用于退货业务③进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据④对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询⑤如果修改，请先进行反钩稽（7）单据拆分①条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据②已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作③子单的数量之和不能大于母单④子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）（8）单据合并①进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单②进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销③其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理10.销售管理——销售发票(1)销售发票录入①手工录入②关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM（2）销售发票的对等核销①指红蓝字销售发票的对等核销与反核销②对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据③对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽（3）销售发票的钩稽与反钩稽①销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入②业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作③销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽④反钩稽通过钩稽日志实现11.销售管理——勾稽销售重点难点业务介绍销售管理亮点总结（1）实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务（2）强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析（3）细致的订单管理（4）可以在单据界面处理赠品问题（5）单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入（6）有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入（7）库存查询方便，单据界面即显示（8）丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析（9）销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM（10）可一单多仓库发货金蝶专业版：业务管理之采购管理单据日期来源1.新增单据日期修改（1）每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。（2）只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。（3）业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料（1）供应商：信用额度（2）价格资料采购管理——制定采购价格策略1.采购价格资料（1）设置物料属性中的采购价格（2）设置采购价格方案①价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作②报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理③价格资料必须审核后才能生效④价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上（3）采购发票审核，形成采购历史价格资料采购管理——采购价格管理采购最近价格获取1.采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选2.如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+