北京某某有限公司商业计划书

北京YF有限公司商业计划书第一章执行纲要一、公司概况北京YF装饰有限责任公司成立于1997年4月，是在北京AAA公司基础上改制而成的民营企业，注册资本200万元，法人代表ZZ。公司主要业务为家庭装修装饰的咨询、设计、施工和服务，现在已经发展成为资产一千多万，年销售收入将过亿元的大型装饰集团公司。公司现有员工700人，员工大专以上学历占80%，其中本科以上学历150人。集团以北京为中心，在全国拥有8家分公司，各分公司还在当地各繁华家装市场设立若干店面直接面向顾客服务，或通过市场销售部门进入小区推广等途径获取顾客。YF企业宗旨是以人为本，美化家居，改善百姓生存环境，提高百姓生活质量，为装饰行业向更高层次的发展贡献自已的一份力量。公司总部：北京网址：电话：（010）二、业务发展概况顺应市场经济规律，经营机制发生了根本性的变化。YF公司在成立初期，经历了由国营“皇粮”企业转变为民营“野战”企业的脱胎换骨。在忍受了新制度诞生的阵痛之后，YF成为一个轻装上阵、能够自主经营把握自己命运的新生企业。作为行业的先锋之一，YF为我国家装行业的塑造和健康成长做出了独特的贡献。业务上的快速增长。公司自成立短短的4年多来，营业收入由1997年的200多万元，到1998年的600多万，1999年超过1500万元，到2000年已达到3500万元，今年3月份全国各分支机构累计营业额则达1300万元，是前年同期的13倍。各分公司的业务发展迅速，以石家庄来看，在2000年成立的当年营业额即突破1000万元，估计今年可达2500万元，预计整个集团今年的营业收入将达到1亿5千万元。0200040006000800010000120001400016000199719992001(预测）YF销售收入的快速增长（单位：万元）以北京为中心，迅速向外拓展，在全国跑马圈地，占领市场制高点。YF目前已经在石家庄、大连、成都、郑州、青岛、济南、南京、太原等8个城市设立了分支机构，每个分支机构又以各自为根据地，向周边地区拓展。YF由原来地一个名不见经传的无名小辈已经完成了向一个产权明晰、权责明确、管理科学现代化企业集团顺利转变，成为家装行业一支蓬勃发展、充满生机和活力的生力军。三、扩展计划依照发展计划，YF将在2001年完成建立12-15家分公司和控股子公司，营业额达到1.5—1.8亿元，并将北京建设成为支持公司持续发展的创新孵化器，增加公司的高科技成分，规范公司管理，在试点的基础上，从2002年开始大规模的特许营销，到2003年完成发展200家左右的特许连锁机构。YF企业全国市场的发展分成三步：1．标准模式形成阶段首先开发石家庄市场、青岛市场、大连市场，探索外拓模式，在此基础之上总结和提炼出一种成功的经营模式，并结合各个拓展地区的实际情况，不断总结和完善这一成功的模式，树立起YF的品牌和良好形象。2．企业规模化发展阶段形成一级公司、二级公司，对各级公司进行股份制改造，实行员工持股，逐级稀释股份，吸收当地资金参与。继续开发10个左右的一类城市。3．全国市场全面发展在全国发展200个加盟连锁店，建立全国性的物流网络，争取上市融资，形成YF全国营销网络体系，形成良好整合的产业链，开发新的利润增长点。企业的远景目标是成为全方位的家居服务供应商与解决方案顾问。目前在沪深两地上市的房地产企业已达到36家，而作为房地产业的姊妹行业，专业的家装企业却还没有一家上市公司。YF公司将通过多种形式的融资合作，迅速壮大资本规模，争取成为家装行业的首批上市公司。即将推出主要面向高科技产业的二板（创业板）市场，这也为YF进入资本市场提供了新的途径。通过增加公司的高科技成分，或向产业相关高科技企业投资控股，YF也将可以很好地利用创业板提供的资本市场通道实现资本运营。四、资金需求与融资方式为了实现公司的发展战略，近期需要在以下几个主要方面增加长期发展投资，以夯实企业发展的基础：1.建立全国性的营销网点，成立20家左右的分公司，需要万元；2.在总部建立一个先进的研发中心和培训中心，需要万元；3.建立全公司统一的客户服务体系，需要资金万元；4.建立一个功能强大、内容丰富的公司网站，需要资金万元；5.改善管理，建立小组团队模式，加强北京分公司的竞争力，需要资金万元；6.特许试点，建立特许经营模型，需要资金万元。YF希望引进外部资本，共计万元，以满足以上几项关键性投资的需要。投资者将获得30%的股份比例，YF按照目前的有形资产规模与无形资产价值，合计为万元，占有70%的股份。五、投资效益简析我国近十年装修工程的市场呈直线上升之势，而其真正开始兴旺与规模化、并作为一个成型的独立的产业发展，也只是近4年的事。据统计，1998年全国装修工程产值达到1400亿元，1999年达1600亿元，2000年约为2000亿元。2000年全国家庭装饰的消费在1200亿元以上。初步预测，今后两三年，国内室内装饰年工程量将从现在的1500亿元猛增至3000亿左右，其中家庭装饰约占一半。室内装饰业的发展前景十分广阔，海外媒体也指出室内装饰是大有可为的“朝阳工业”。目前，装饰企业所创造的价值已跃居轻工40多个行业前列，成为轻工业的重要支柱产业。YF正在充分利于房地产和家装行业发展的黄金时期，积极调整自己的发展战略，快速向外扩张，预计5年内YF将处于超高速发展阶段，投资者通过与YF分享家装产业蓬勃发展带来的巨大赢利空间，可以获得投资后的丰厚回报。表1：YF今后5年的销售预测和投资者获得的回报单位：万元年份20012002200320042005销售收入预测15，00030，00050，00075，000101，200净利润1，0502，1003，5005，2507，084投资者回报（30%）3156301，0501，5752，125注：净利润按目前销售收入的7%计算。六、竞争优势YF之所以能在短短的四年中保持如此高的发展速度，是建立企业形成的核心竞争能力之上的，这些能力在未来的发展中将得到还会得到进一步的加强和显现：1.企业领导的人格魅力。ZZ董事长运筹帷幄经营才能，在战略上的远见卓识，和崇尚创新，不断学习优秀品质，深深影响者整个公司,已经成为推动公司不断发展的强劲动力源泉。2.深厚的行业基础和行业背景支持。YF是在北京六建七公司基础上改制而成的，在改制之前就形成了很强的工程施工能力，积累了丰富的行业运营经验，加上现在灵活的经营机制，对YF今后快速发展打下坚实基础；3.高瞻远瞩，高屋建瓴的企业发展战略。包括“创新＋速度”战略、“产业运营＋资本运营”战略、“田忌赛马”的竞争策略和“农村包围城市”的市场扩张策略等，形成了YF在战略上领先和超越竞争对手的一条清晰的主线。4.优秀的管理团队。YF形成了副总经理、分公司经理等为中坚力量的中层干部队伍，他们拥有很高的学历、丰富的行业工作经验，这是YF一笔宝贵财富，为YF建立了良好的决策机制；5.卓越的设计能力和极具竞争的价格优势。YF以研究所为依托，把科研成果直接转化为的现实的生产能力，倡导“绿色家居，营造绿色家园”、“智能家园”设计理念，引导家居装修业的新潮流。6.开放式的企业文化，建立学习型组织，引进外部智慧，鼓励学习和不断创新，为YF的长远发展打下人才基础；7.灵活的经营机制和有效的激励机制。实施员工期权计划、把员工的个人发展目标与企业的长期发展目标相结合、为员工提供广阔发展空间和设计具有挑战力工作目标等有效的激励机手段，最大程度地调动员工的工作积极性；8.差异化的特色服务。如北京推出的免息家装贷款服务、面向某些特定层次的客户推行“零首付”项目，石家庄分公司的真情回访，青岛、大连与郑州分公司的一条龙服务等有吸引力促销手法，也渗透着YF对用户的关爱；9.YF品牌和客户资源的是巨大的无形资产。YF经过四年多经营，以自己先进的设计理念和优质服务，在消费者心目中形成良好形象，吸引一大批回头客，已经出现以家装带动工装的积极效应。10.抢占制高点，取得市场先机。面对建设部提倡的整体装修，在建设部的首个试点——辽宁本溪华厦花园小区获得作为装修承包商的资格。YF的企业宗旨：YF立足于服务业，通过向用户提供舒适、完美、科学的居住环境，给社会创造一个良好的生存环境而达到自己的增长目标。技术和创新是YF不断发展的动力源泉。YF人“敢为天下先”，通过创新，把先进的设计理念和先进的工程技术相结合，将它应用到服务当中去，以形成企业的核心竞争能力。为用户创造价值，给供应商提供机会，与竞争者共同发展。YF立足长远，着眼未来，以开放的心态，广阔的胸怀共创事业的辉煌。YF的企业文化：诚信为本，品德为先。YF人深信“先做人，后做事”，是企业长远发展和战胜竞争对手的致胜法宝，企业与企业之间的竞争，归根到底将是人与人之间的竞争。以人为本，利益共享。公司致力于向员工提供个人发展的广阔空间，通过和谐的工作环境，充实的工作内容和丰富的文化生活，使员工的物质生活，精神生活协调一致，充分享受工作所带来的快乐。在员工不断成长的前提下，达到公司的发展壮大，实现员工与公司的双赢。鼓励创新，崇尚学习。创新和学习，是YF的永恒主题。企业内部通过形成了重视人才，培养人才，重用人才良好机制，达到鼓励创新与学习的目的。在个人不断发展的同时，讲求团队合作精神，个人聪明才智只有融入到团队之中，才能发挥出更大的成就。YF的核心价值观是：客户至上，追求顾客、员工与企业之间的共赢。第二章公司远景战略与发展计划一、公司远景规划目前国内家装市场进入蓬勃发展的时期，良好的市场前景为YF的成长创造了广阔的空间。YF公司作为这一新兴行业的明星企业，将充分把握这一难得的市场机遇，将产业运营和资本运营相结合，谋求非线性增长，在2-3年内迅速成为行业领导企业。公司近期以家居装修装饰为主，将来利用家装经营建立起来的网络和良好的客户关系，适时向上下游相关产业、尤其是其中的新技术新产品领域扩展，例如工装、新型建筑材料、智能化家居解决方案、健康饮水工程，乃至房地产代理、电子商务、家居生活资讯服务等。公司的中期战略目标，是在2-3年内成为家装行业龙头，建立全国特许连锁体系，公开上市，在5年内发展成为营业收入超过10亿元的企业集团。YF的企业使命是满足广大百姓对健康、美好家居生活的需要；其远景目标是成为数字化时代国内家居服务的产业领导者，为美化百姓家居生活提供智慧解决方案，成为一家国际化的知识型企业。二、阶段性发展战略1.未来3年内，立足于家装，抓住产业发展的黄金时期，迅速成为家装行业的龙头企业；2.尽快筹建一个先进的研发中心，聘请国内外知名室内设计师、专家、学者进行家装市场发展、家居环境设计理论和设计风格、新材料和新工艺的行业发展等方面的研究，引导潮流，为美化百姓生活提供先进的解决方案，并作为设计师的培养园地，近期以培训为主；3.两年内上市，并争取成为家装行业的第一家上市公司，利用资本市场筹集资金，为全国扩展和成为行业龙头及新业务发展提供资金支持；4.两年内完成各大战区体系的建设，通过特许经营，用3年的时间在全国中等发达城市发展150家左右的连锁加盟店；5.在条件成熟时，向相关领域进行资本渗透，比如上游的建材和房地产领域，下游的家居生活服务、咨询业务与健康产业等，以发挥产业整合优势；6.在2年内发展成为营业收入超过2亿，5年超过10亿元的企业集团。实施快速发展的关键战略：产业运营战略。家装产业是一个新兴的、有巨大发展潜力和广阔金融发展空间的朝阳产业，YF努力把握这一难得的发展机遇。在未来3年内，立足于家装，抓住产业发展的黄金时期，迅速成为家装行业的龙头企业，主要实现形式是战区发展模式和特许经营模式，以若干中心城市为战区根据地，向周围同类型城市克隆已经证实可行的经营模式；产业运营和资本运营相结合战略。在两年内上市，并争取成为家装行业的第一家上市公司，利用资本市场融资渠道，为企业发展提供资金上保证；利用从产业运营上实现充裕的现金流，再投入到资本市场的运作当中去，把产业运作和资本运作结合起来，互相扶持，相互拉动，达到非线性快速增长；产业升级战略。在信息和数字化时代，家庭