资产管理手册

1ORACLE固定资产管理系统版本11I操作手册2第一章资产分类、日历、折旧资产类别弹性域Oracle资产管理系统使用类别弹性域按财务信息对资产进行分组。定义适合资产分组方式的类别弹性域，您可以使用类别弹性域对资产分组，并依据折旧规则对资产进行分组，通过将类别名标准化，您可以更简便地定义和跟踪资产。您可以定义符合组织特定需要的类别弹性域结构，但必须定义主类别段，也可以定义多达六个的子类别段，可以使子类别段的有效值依赖于输入的主类别值，也可以相互独立。警告：请认真设计弹性域。一旦使用弹性域开始输入资产，则不能对资产进行更改。1、为每段创建一个值集使用“值集”窗口为每段创建一个值集。如果您要设置一个与另一个段相关的段，请先对用户输入的段创建一个独立的值集，然后对与输入值相关的段创建一个相关的值集。定义值集执行以下步骤：设置-财务-弹性域-验证-集1.定位至“值集”窗口。2.输入此值集的唯一名称。3.如果您要为使用此值集的段使用弹性域值安全保护，请选定“可用安全保护”复选框。安全保护不适用于验证类型为“无”、“特殊”或“成对”的值集4.如果值集具有长列表功能，请选定“启用长列表”复选框，在值列表检索所有可用的值之前，用户必须在此处输入部分段值。您不能为验证类型为“无”的值集启用长列表。5.输入您要用于段值的格式类型。有效选项包括：字符、日期、日期时间、数字及时间。36.输入与格式类型对应的格式信息，其中包括值是否仅包括数字以及是否必须在某个范围之内等信息。7.选定验证类型：“独立”、“从属”、“表”、“无”（非验证）、“特殊”或“成对”。8.如果您要创建“从属”、“表”、“特殊”或“成对”值集，请选择“编辑信息”按钮以打开相应的窗口。输入验证类型所需的其它信息。9.保存您所做的更改。2、定义键弹性域结构设置-财务-弹性域-键-段1.定位至“键弹性域段”窗口。2.选择应用名和您要定义的键弹性域标题。您无法使用此窗口创建新的弹性域或更改现有的弹性域名称。3.对于那些支持多个结构的应用弹性域（如“会计弹性域”中的多个科目表），您可以通过插入行的方法为弹性域创建新的结构。如果要为弹性域定义第一个结构，请选择自动显示的默认弹性域结构。如果要修改现有结构，请使用光标键选择您需要的弹性域结构标题。4.如果您想生成此结构的数据库视图，请输入视图名称。视图名称应以字母开头，而且不能包含任何非字母字符、数字或下划线(_)。视图名称中不能有任何空格。5.选择“启用”复选框，这样您可以在键弹性域内使用此结构。无法从此窗口删除结构，因为他们已在系统的其它地方被引用，但可以随时禁用它们。必须在使用结构前将其启用。6.如果应用表单显示级连的段值或说明，请选择要用来分隔弹性域段值或说明的字符。请仔细选择用于分隔段的字符，使其不致和弹性域数据发生冲突。例如，如果数据经常包含货币值或数字值中的句号(.)，则不应将句号用作段分隔符。47.如果要使用交叉验证规则来交叉验证多个段，则请选择“交叉验证段”复选框。您可以定义交叉验证规则，以便使用“交叉验证规则”表单描述有效组合。如果要禁用现有的交叉验证规则，请撤消选择复选框。8.指明是否要冻结累计组定义。如果要冻结，则可能会阻止用户使用“段值”表单修改累计组。9.如果要允许动态插入，请选择“允许动态插入”复选框。如果需要用户从未使用组合表的窗口创建新的组合，则您必须允许将新的有效组合动态插入到一般的组合表中。如果仅想从单个应用窗口输入您创建来维护特定组合表的新有效组合，则应禁止动态插入。10.选择“段”按钮以打开“段摘要”窗口并定义弹性域段。11.通过选择“冻结弹性域定义”复选框来冻结您的弹性域结构。12.通过选择“编译”按钮来编译您的冻结弹性域。在编译的时候，您的更改结果会自动保存。在使用弹性域之前，您必须冻结并编译弹性域定义。如果有一个以上的弹性域结构，则您必须分别冻结、保存和编译每个结构。如果决定更改弹性域定义，请确保在做出更改之后重新冻结并保存弹性域定义。警告：如果可以验证现有数据，请不要修改已冻结的弹性域定义。一旦具有弹性域数据，对弹性域结构作出更改可能导致严重的数据不一致。更改现有结构会对结构的交叉验证规则或速记别名的性能产生不利影响，所以您应确保人工禁用或重新定义交叉验证规则和速记别名以反映更改的结构。3、定义段设置-财务-弹性域-键-段（B）段51.输入您要定义的段的名称。您的段名应该以字母开头，并且仅可以使用字母，数字，空格或下划线(_)。段提示会从此字段获取默认值。2.指明您可以通过选择“启用”复选框来使用此弹性域段。弹性域不会显示已禁用的段。您的键弹性域组合表中有多少个段列，您就可定义多少个段。3.选择要用于弹性域段的列名。建议：如果要在相同结构中一次定义一个以上的段，请确保对每个段使用唯一的列。如果尝试对相同结构中一个以上的段使用单个列，您将无法保存更改结果或编译结构。在保存所做的工作之前，您为段所选择的列不会在值列表中显示。4.输入此段的段编号。此编号表明该段在弹性域窗口中显示的相对位置。编号较小的段先于编号较大的段显示。在弹性域窗口内，从属段出现在它的主段之后。建议：对于大多数弹性域，如果给段提供间隔较宽的数字（如10，20，30...）来标明它们的相对位置，则可以更容易地将段添加至结构。但是，添加段仍然会禁用此弹性域结构的所有现有交叉验证规则和速记别名。请注意，“会计弹性域”要求连续段编号以1开头（如1，2，3,...）。更改段顺序将使此弹性域结构的所有现有交叉验证规则和速记别名无效。5.指明您是否需要此段在弹性域窗口中显示。如果段没有显示，则应该提供它的默认类型和默认值，这样用户就不必输入此段的值。如果段没有显示，而您又没有为它提供默认值，则用户在使用此弹性域时会看到错误信息。警告：如果要定义会计弹性域，您必须显示所有的段。隐藏段将会对应用产品的功能（如成批分配）产生不利影响。6.如果要定义会计弹性域，请确定是否应该选择“索引”复选框。7.输入值集名称，您需要弹性域使用此值集名验证该段。68.指明您是否要求此段值。如果需要，用户必须在结束对弹性域窗口的访问之前输入一个值。如果不需要，此段为可选段。9.指明是否允许将安全性规则用于此段。如果不允许，则任何已定义的安全性规则都会变得无效。10.如果需要弹性域验证您的段值与此结构中的另一个段值，请选择“范围”字段中的“下限”或“上限”。11.输入段的显示大小和提示信息。4、定义段值设置-财务-弹性域-验证-值71.定位至“段值”窗口。2.查询值所属的值集。您可以按值集或弹性域段或使用验证值集的并发程序参数来查找值。3.输入对应用有效的段值。有效值可以为词、短语、缩略语或数字代码。您定义的任何值均必须符合为值集定义的标准。例如，如果值集仅接受一个字符长的值，并且不允许带字母或特殊字符，则您只能在此字段中输入0至9的值。4.选定“启用”复选框，以使您的值生效。5.如果需要值在限定时间内有效，您可以为它输入起始日期和（或）终止日期。此值的有效时间包含“起始”和“终止”日期。6.如果定义其值集与会计弹性域一起使用的值，请定义分层结构和限定词信息。7.保存您所做的更改。地点弹性域定义适合资产地点跟踪方式的地点弹性域。使用地点弹性域来跟踪资产的实际地点。例如，如果您经营全球业务（或者计划将来经营），则可能要跟踪资产所在的国家/地区，您也可能要包括的其它段是省（州）、城市和地点，如果您还要跟踪更详细的资产地点信息，如条形编码，则也可以添加建筑物或门牌号码之类的段。警告：请认真设计弹性域。一旦使用弹性域开始输入资产，则不能对资产进行更改。弹性域定义参照上面的“定义资产分类弹性域”的设置资产键弹性域资产键弹性域允许您定义可为资产命名和分组的资产关键字，使您可以不需要资产编号便可以查找资产。对于允许您分组资产这一点，资产关键字与资产类别相似。但资产关键字不会对财务产生影响。警告：请认真设计弹性域。一旦使用弹性域开始输入资产，则不能对资产进行更改。弹性域定义参照上面的“定义资产分类弹性域”的设置1.打开“系统控制”窗口。2.输入您要求显示在报表上的企业名称。3.输入最早启用日期，此日期可控制启用资产的有效日期和日历开始日期。4.输入您要求Oracle资产管理系统开始自动对资产进行编号的起始编号。请注意，由于是按数字序列自动编号，因此带字母的资产编号不会被保留来进行自动资产编号。85.输入要使用的“地点”、“类别”和“资产键弹性域”结构。6.保存您所做的工作。会计年度您可以为会计年度名称指定每个会计年度的起始和终止日期。定义从最早启用日期到本会计年度的会计年度。在每个会计年度末，折旧程序将自动生成随后会计年度和日历的日期。您可以在此窗口中设置多个会计年度，并将不同的会计年度指定至不同的公司帐簿。税簿日历必须使用与关联税簿日历相同的会计年度名称。1.打开“会计年度”窗口。2.输入“会计年度名称”和“说明”。您可以使用不同的名称设置多个会计年度。3.输入每个会计年度的起始和终止日期。4.输入定义的“会计年度”。5.保存您所做的工作。定义日历您可以按需要设置任意数目的日历。您设置的每个帐簿均要求一个折旧日历和一个比例分摊日历。折旧日历可以确定会计年度中的会计期数，而比例分摊日历可以确定会计年度中的比例分摊会计期数。您可以对多个折旧帐簿使用一个日历，也可对一个帐簿使用折旧和比例分摊两个日历。1.打开“资产日历”窗口。2.输入日历名称。3.选择“会计”或“日历”以附加会计或日历年度，从而获得会计期名称。如果您不需要自动附加会计或日历年度，请选择“无”。例如，如果会计年度从6月1日至5月31日，且当前日期为1995年7月15日，则日历年度是是1995，而会计年度是1996。如果您指定“会计”，则会计期名称为“96年7月”。如果您指定“日历”，则会计期名称为“95年7月”。4.输入要用于该日历的会计年度名称。5.输入该日历会计年度中的会计期数。注：您每年输入的会计期数不得超过365个。6.输入该会计期的名称。如果要在创建总帐日记帐分录的折旧帐簿中使用该折旧日历，您必须使会计期名称与总帐中设置的会计期名称相同。7.输入该会计期的起始和终止日期。8.保存您所做的工作。9设置-折旧-方法定义计算折旧方法1.打开“折旧方法”窗口。2.输入折旧方法名称和说明。3.从“方法类型”弹出式列表中选择“已计算”。4.选择此折旧方法是否允许您在资产已报废的年度对其进行折旧。5.输入资产寿命的年度和月份数。6.保存您所做的工作。定义基于表的折旧方法1.打开“折旧方法”窗口。2.输入折旧方法名称和说明。3.从“方法类型”弹出式列表中选择“表”。4.选择此折旧方法是否允许您在资产已报废的年度对其进行折旧。5.从“计算基准”弹出式列表中选择是否使用“成本”或NBV作为计算折旧的基准。6.输入资产寿命的年度和月份数。7.输入此方法使用的“年度比例分配期数”编号。8.在“折旧率”窗口中选择“比率”按钮以输入比率。9.输入年度折旧率。您必须输入可在其寿命完全对资产进行折旧的比率。如果您指定成本的计算基准规则，则每期的所有年度比率的总和必须是1。如果您指定的计算基准规则为NBV，则每期寿命的最后一年的比率必须是1，并且所有其它比率必须在0和1之间。10注意：对于基于表的折旧方法，您为每个按比例分摊期间输入的年率必须反映部分启用资产的会计年度。比率必须以该年度中的期数和比例分摊惯例为基础按比例分摊。10.保存您所做的工作。定义产量折旧方法从“方法类型”弹出式列表中选择“生产”。定义统一比率折旧方法1.打开“折旧方法”窗口。2.输入折旧方法名称和说明。3.从“方法类型”弹出式列表中选择“统一”。4.选择此折旧方法是否允许您在资产已报废的年度对其进行折旧。5.从“计算基准规则”弹出式列表中，选择是否使用成本或NBV作为计算折旧的基准。6.如果您要使用此方法从可折旧基准中扣除残值，请选择“扣除残值”复选框。仅在使用将NBV作为计算基准的统一比率方法时，您才可以扣除残值。7.在“折