百拓科技XXXX年半年度报告

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告1股份简称：百拓科技股份代码：430110公告编号：2012-010百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司BaitourBusinessTravel（Beijing）NetworkTechnologyCO.,LTD.2012年半年度报告二O一二年八月百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告2重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本报告已经由第一届董事会第四次会议审议通过。三、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。四、公司2012年半年度财务报告未经审计。五、公司董事长刘波、主管会计工作负责人邵丽萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告3目录第一章公司基本情况.................................................4第二章报告期的主要财务指标.........................................6第三章股本变动情况及股东情况.......................................8第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况..........10第五章管理层关于经营情况和财务状况分析............................11第六章重要事项....................................................14第七章财务报告....................................................17第八章备查文件目录................................................66百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告4第一章公司基本情况一、公司名称公司的中文名称：百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司公司的英文名称：BaitourBusinessTravel（Beijing）NetworkTechnologyCo.,Ltd.二、公司法定代表人：刘波三、联系人和联系方式联系人公司信息披露负责人姓名田晓明联系地址北京市西城区黄寺大街甲23号1号楼12层1203室邮政编码100120电话[phone]传真[phone]电子邮箱[e-mail]四、基本情况介绍公司注册地址北京市西城区黄寺大街甲23号1号楼12层1203室公司办公地址北京市西城区黄寺大街甲23号1号楼12层1203室公司网址所属行业计算机应用服务业百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告5经营范围许可经营项目：因特网信息服务业（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。一般经营项目：计算机系统服务；公共软件服务；技术推广服务；数据处理；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。主营业务：公司立足于中国在线旅游市场，主要为传统航空代理企业（机票产品）及其他商旅产品（酒店、旅游产品）供应商与分销商、采购商之间的交易、结算提供完全中性的电子商务运营管理平台服务。五、信息披露网站：代办股份转让信息平台：本报告备置地点:公司董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的有关规定，委托齐鲁证券有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：百拓科技股份代码：430110七、其他有关资料：有限责任公司注册日期：2008年2月26日股份有限公司注册日期：2011年6月22日公司注册登记地点：北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：110108010823379税务登记号码：京税证字110108672848215号组织机构代码：67284821-5百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告6第二章报告期的主要财务指标一、截至报告期末主要财务数据单位：人民币元2012年6月30日2011年12月31日增减总资产7,770,392.177,144,506.258.76%所有者权益6,663,108.165,758,655.3915.71%股本5,000,000.005,000,000.000%每股净资产（元/股）1.331.1515.71%2012年1-6月2011年1-6月同比增减营业总收入10,099,091.996,855,968.6747.30%营业利润464,062.0964,292.68621.79%利润总额1,064,062.0952,121.231941.51%净利润904,452.77-10,446.03-扣除非经常性损益后的净利润394,452.77-100.30-基本每股收益（元/股）0.18-0.0035-扣非后每股收益（元/股）0.080-净资产收益率14.56%-0.362%-经营活动产生的现金流量净额718,571.91-559.51-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.14-0.0001-备注：注1:上表中净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益（元/股）、扣非后每股收益（元/股）、净资产收益率（%）、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股），同比数据为正负对比，不具备可比性，从以上各项数据的数值可以看出，2012年上半年以上各项数据指标均比上年同期有了明显改善。注2:上表中2011年1-6月扣非后每股收益趋近为0。二、报告期末非经常性损益项目和金额百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告7单位：人民币元项目金额营业外收入合计600,000.00其中：政府补助600,000.00处置固定资产-其他减：营业外支出合计-其中：处置固定资产-其他-非经常性损益小计600,000.00减：所得税影响额90,000.00非经常性损益合计510,000.00百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告8第三章股本变动情况及股东情况一、股本变动情况及限售和解限售股份情况单位:股股份性质期初股份本期增加本期减少期末股数数量比例（%）数量比例（%）一、有限售条件的股份5,000,000100.001,250,0003,750,00075.00其中：高管股份5,000,000100.001,250,0003,750,00075.00个人或基金其他法人其他二、无限售条件的股份1,250,0001,250,00025.00股份总数5,000,000100.001,250,0001,250,0005,000,000100.00股份解禁情况说明：根据中国证券业协会出具的备案确认（《关于解除百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司首批进入股份代办转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字[2012]73号文件）》对符合条件的股份进行了高管股份解除限售，确认解除限售的股份数量为1,250,000股。公司已于2012年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解限售登记手续。股份转让情况说明：2012年6月25日，丁兴华转让其所持股份的25%（股数为7.5万股）予田晓明。完成本次股份转让交易后，田晓明持股数量增加至22.5万股，所持有的股份数量占总股份的比例由3%增加至4.5%；丁兴华持股数量由30万股变更为22.5万股，所持有的股份数量占总股份的比例由6%降为4.5%。公司总股本5,000,000股，未发生变化。二、前十名股东持股情况截止至2012年6月30日，公司股东人数为5人，全部为自然人。5名股东之间不存在关联关系。百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告9单位：股股东名称期初持股数量(万股)期末持股数量期末持股比例变动原因期末可转让股份数量（万股）是否存在抵押或质押刘波4,035,0004,035,00080.70%1,008,750否闵亚斌465,000465,0009.30%116,250否丁兴华300,000225,0004.50%转让75,000股0否田晓明150,000225,0004.50%购入75,000股112,500否蒋伟50,00050,0001.00%12,500否合计5,000,0005,000,000100%1,250,000三、控股股东及实际控制人简介刘波，男，1973年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1993年毕业于上海理工大学。2012年7月获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。1993年至2004年任职于民航吉林省局延吉机场；2005年至2009年3月担任北京万延航空服务有限公司法定代表人兼董事长；2009年5月起任百拓有限法定代表人、董事长兼经理。现任股份公司法定代表人兼董事长、总经理，持有股份公司80.7%的股份。除持有股份公司股份外，还持有境外公司BaitourHoldingLTD.（百拓控股有限公司）100%股份。百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告10第四章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况单位：股股东名称职务期初持股数量期末持股数量股份增减持股比例刘波董事长、总经理、核心技术人员4,035,0004,035,00080.70%丁兴华董事300,000225,000-75,0004.50%田晓明董事、副总经理、董秘150,000225,000+75,0004.50%蒋伟董事、核心技术人员50,00050,0001.00%邵丽萍董事、财务负责人闵亚斌监事会主席465,000465,0009.30%王李丹监事刘晓娟监事合计5,000,0005,000,000+0100%二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的变动情况报告期内，公司董事、副总裁丁兴华提交书面辞职报告，请求辞去所担任的公司董事、副总经理职务。鉴于丁兴华的辞职将导致公司董事人数少于公司章程规定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，丁兴华的辞职报告将在本公司董事会选举出新任董事后生效，在此之前，丁兴华仍按照相关规定履行董事的职责。截止2012年6月30日，丁兴华持有公司225,000股，占公司总股本4.5%。辞职后，丁兴华不再担任公司任何职务，且不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。报告期内，尚无合适的新董事人选。百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司2012年半年度报告11第五章管理层关于经营情况和财务状况分析一、报告期内公司整体经营情况分析《2011中国旅游市场趋势观察研究预测报告》预测：到2020年中国将成为世界最大的旅游目的地国家，这十年也将成为中国旅游业发展的“黄金十年”。中国旅游业已成为国民经济的重要产业，在拉动经济增长、促进社会消费和就业中发挥了举足轻重的作用。2012年，旅游产业处于发展壮大的上升阶段，通过旅游周期性分析，中国旅游业周期长度约为5-6年，本轮周期即2009年－2015年稳定性将增强。旅游人数年均增速约10%，最高增速有望达到21%，负增长的可能性较小，同时航空业的快速发展也大大缩短了旅途时间，成为促进旅游行业必将进入长期快速发展阶段的重要元素。在旅游行业发展大趋势的带动下，公司在新市场开拓方面取得良好效果，Baitour.com的交易量也大幅增加，在内部运营流程不断优化的持续过程中，服务品质提高的同时，资本利用效率不断提升，为2012年创造优秀的成绩奠定了坚实基础。2012年上半年营业收入保持快速增长，2012年1-6月份，公司实现营业收入1,009.91万元，较去年同期增长47.30