ST东热：XXXX年半年度财务报告

资产负债表单位名称：石家庄东方热电股份有限公司（合并）2010年6月30日单位：（人民币）元资产行次期末期初流动资产：货币资金136,774,958.76133,688,861.52交易性金融资金2应收票据329,874,404.0024,988,461.86应收账款4158,733,983.42181,031,988.28预付账款567,123,435.2597,430,180.78应收利息6应收股利7其他应收款87,338,162.323,848,136.35存货946,922,733.9979,760,221.661011一年内到期的非流动资产12其他流动资产13-14流动资产合计15346,767,677.74520,747,850.45非流动资产：16可供出售金融资金17--持有至到期投资18--长期应收款19--长期股权投资2051,669,656.2551,669,656.25投资性房地产212,803,296.862,857,034.18固定资产22804,006,653.84860,650,308.70在建工程2310,933,058.75704,000.00工程物资24-固定资产清理25-无形资产26251,709,590.12254,871,650.36商誉27-长期待摊费用28递延所得税资产29其他非流动资产3031323334353637非流动资产合计381,121,122,255.821,170,752,649.49资产总计391,467,889,933.561,691,500,499.94法定代表人：安建国主管会计工作负责人：王浩会计机构负责人：郝兰英资产负债表（续）单位名称：石家庄东方热电股份有限公司（合并）2010年6月30日单位：（人民币）元负债及所有者权益行次期末期初流动负债：短期借款40658,771,617.59743,301,000.00交易性金融负债41应付票据42应付账款4365,321,693.29106,762,725.37预收账款443,264,200.87104,145,068.87应付职工薪酬459,246,346.4313,428,983.03应交税费462,548,427.518,975,864.96应付利息47149,016,646.30102,922,226.29应付股利48其他应付款49104,844,389.3919,793,597.88预提费用50一年内到期的非流动负债5150,000,000.00120,000,000.005253其他流动负债54-流动负债合计551,043,013,321.381,219,329,466.40非流动负债：56长期借款57324,000,000.00284,000,000.00应付债券58长期应付款59241,973,342.64241,608,913.26专项应付款606162预计负债63递延所得税负债64其他非流动负债65375,230,073.94390,428,163.99非流动负债合计66941,203,416.58916,037,077.25负债合计671,984,216,737.962,135,366,543.65所有者权益：68实收资本69299,485,000.00299,485,000.00资本公积70580,860,752.74580,860,752.74减：库存股71盈余公积7274,028,978.6674,028,978.66未分配利润73-1,462,343,090.04-1,391,554,622.0574归属于母公司所有者权益合计75-507,968,358.64-437,179,890.65少数股东权益76-8,358,445.76-6,686,153.06所有者权益合计77-516,326,804.40-443,866,043.71负债及所有者权益总计781,467,889,933.561,691,500,499.94法定代表人：安建国主管会计工作负责人：王浩会计机构负责人：郝兰英资产负债表单位名称：石家庄东方热电股份有限公司（母公司）2010年6月30日单位：（人民币）元资产行次期末期初流动资产：货币资金131,432,583.26129,030,881.71交易性金融资金2-应收票据327,283,239.0023,288,461.86应收账款4136,719,670.82146,024,591.26预付账款553,722,761.9284,234,165.31应收利息6--应收股利7--其他应收款862,865,817.3719,473,496.99存货940,408,526.3776,918,354.761011一年内到期的非流动资产12其他流动资产1314流动资产合计15352,432,598.74478,969,951.89非流动资产：16可供出售金融资金17--持有至到期投资18--长期应收款19--长期股权投资20188,510,779.93188,510,779.93投资性房地产212,803,296.862,857,034.18固定资产22781,736,871.47824,475,787.42在建工程233,952,023.35704,000.00工程物资246,091,845.33固定资产清理25无形资产26244,518,199.94247,574,537.96商誉27-长期待摊费用28递延所得税资产29其他非流动资产30--股权分置流通权31--323334353637非流动资产合计381,227,613,016.881,264,122,139.49资产总计39,580,045,615.621,743,092,091.38法定代表人：安建国主管会计工作负责人：王浩会计机构负责人：郝兰英资产负债表（续）单位名称：石家庄东方热电股份有限公司（母公司）2010年6月30日单位：（人民币）元负债及所有者权益行次期末期初流动负债：短期借款40574,520,000.00658,900,000.00交易性金融负债41-应付票据42应付账款4355,156,775.0185,740,003.97预收账款443,091,351.82102,700,364.19应付职工薪酬458,213,786.9112,546,367.33应交税费46-15,359,417.908,559,566.23应付利息47136,632,667.1795,394,645.30应付股利48--其他应付款49280,091,421.99191,412,625.27预提费用50-一年内到期的流动负债5150,000,000.0090,000,000.005253其他流动负债54-流动负债合计551,117,520,921.331,245,253,572.29非流动负债：56长期借款57324,000,000.00284,000,000.00应付债券58-长期应付款59244,433,804.81214,421,208.92专项应付款606162预计负债63--递延所得税负债64--其他非流动负债65338,009,243.65361,421,964.78非流动负债合计66881,268,712.13859,843,173.70负债合计671,998,789,633.462,105,096,745.99所有者权益：68实收资本69299,485,000.00299,485,000.00资本公积70581,550,624.36581,550,624.36减：库存股71盈余公积7274,028,978.6674,028,978.66未分配利润73-1,373,808,620.86-1,317,069,257.6374归属于母公司所有者权益合计75-418,744,017.84-362,004,654.61少数股东权益76--所有者权益合计77-418,744,017.84-362,004,654.61负债及所有者权益总计781,580,045,615.621,743,092,091.38法定代表人：安建国主管会计工作负责人：王浩会计机构负责人：郝兰英利润表单位名称：石家庄东方热电股份有限公司（合并）2010年6月单位：（人民币）元项目行次2010年1-6月2009年1-6月一、营业收入1575,561,534.92608,825,979.63二、营业成本4575,254,292.42608,934,140.57营业税金及附加71,540,578.412,739,671.37销售费用8--管理费用911,769,950.308,751,135.80财务费用1048,436,297.7944,004,624.37资产减值损失114,101,639.431,096,001,303.53加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）12--投资收益（损失以“－”号填列）13-6,852,916.58-890,813.82其中：对联营企业和合营企业的投资收益14--三、营业利润（亏损以“－”号填列）15-72,394,140.01-1,152,495,709.83加：营业外收入1666,603.32100,307.65减：营业外支出17133,224.00781,335.64其中：非流动资产处置损失1826.24四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）19-72,460,760.69-1,153,176,737.82减：所得税费用20五、净利润（净亏损以“－”号填列）21-72,460,760.69-1,153,176,737.82归属于母公司所有者的净利润22-70,788,467.99-1,112,467,987.02少数股东损益23-1,672,292.70-40,708,750.80六、每股收益：24（一）基本每股收益25-0.236-3.715（二）稀释每股收益26-0.236-3.715法定代表人：安建国主管会计工作负责人：王浩会计机构负责人：郝兰英利润表单位名称：石家庄东方热电股份有限公司（母公司）2010年6月单位：（人民币）元项目行次2010年1-6月2009年1-6月一、营业收入1466,246,314.84507,869,329.60减：营业成本4461,901,495.88510,730,808.28营业税金及附加71,396,193.052,353,855.46销售费用8--管理费用911,769,662.308,751,135.80财务费用1043,339,781.8639,744,251.13资产减值损失114,631,624.30871,755,102.26加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）12--投资收益（损失以“－”号填列）13--其中：对联营企业和合营企业的投资收益14--二、营业利润（亏损以“－”号填列）15-56,792,442.55-925,465,823.33加：营业外收入1666,103.3274,566.55减：营业外支出1713,024.00731,335.64其中：非流动资产处置损失1826.24三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）19-56,739,363.23-926,122,592.42减：所得税费用20--四、净利润（净亏损以“－”号填列）21-56,739,363.23-926,122,592.42五、每股收益：24（一）基本每股收益25-0.189-3.092（二）稀释每股收益26-0.189-3.092法定代表人：安建国主管会计工作负责人：王浩会计机构负责人：郝兰英合并现金流量表编制单位：石家庄东方热电股份有限公司单位：（人民币）元项目行次注释2010年1-6月2009年1-6月一.经营活动产生的现金流量:1销售商品、提供劳务收到的现金2534,104,218.16565,182,246.94收到的税费返还3--收到的其他与经营活动有关的现金43,148,058.0412,480,840.37现金流入小计5537,252,276