资金状况表

资金状况周报表制表时间：年月日单位：万元账上资金现金（包括银行存款）本周资金预计需求承兑上周资金流入上周资金流出本年度累计资金流入本年度累计资金流出累计应收账款累计应付账款本周工资（人工费）本年度累计人工费工资占营业收入比例项目抵押金总数项目备用金总数本年度累计管理费用累计出具保函数额本年度累计上交利润银行存款收支余情况开户行银行帐号上周余额本周收入本周支出余额合计备注制表：主管：