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NCFC/FM/A0—148单位：元金额金额123456789101112金额金额123456789101112审核：制表：上周余额本周收入摘要本周支出摘要本周支出摘要收入合计收入合计货币资金周报表日期：年月日上周余额本周收入摘要现金银行存款支出合计支出合计本周余额本周余额注：应在本表背面注明各开户银行、帐号本周余额。序号NCFC/FM/A0—148
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琳_达
本文标题：企业货币资金周报表
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