学校年度财务工作报告

12010年财务科工作报告2010年我校财务工作在学校领导的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕学校中心工作，加强财务工作的管理和服务职能，较好的完成了年初确定的各项收支计划，全校预算执行情况总体良好。2010年我校经费总收入2474.5万元，上年结余277.8万元，收入合计为2752.3万元。经费总支出1954.3万元，收入支出相抵，收支结余798万元，结余结转下年使用。2010年收入支出总表单位：万元收支项目上年结转本年累计收入收入合计本年使用（即本年度实际收入）本年度实际支出（事业支出）结余结转下年财政补助收入158.5943.21101.7832.21954.3269.5事业收入119.315261645.31116.8528.5其他收入5.35.35.30基建1040.10.1102.21.9合计381.82474.62856.41954.32056.5799.9第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况本年度我校累计收入2474.6万元，完成年初收入预算的133.8%（年初收入预算为1849万元）。各项经费收入具体分析如下：（一）财政拨款完成情况。2010年财政总共拨款943.2万元，比上年775.3万元，增加了167.9万元，增长21.6%；比年初预算600万元，增加了343.2万元，增长了57.2%。实际支出财政拨款832.2万元，比上年度实际支出687.2万元，增加了145万元，增长了21%；财政拨款增长的主要原因是：1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金（其中尚余约132.4万元结转下年度使用）；2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费200万元（其中已使用76.5万元，尚余123.5万元结转下年度使用）；教学设备购置专项经费50万元；3、由于新增职工，工资追加了拨款（其中尚余约12.5万元结转下年度使用）。4、新增卫生厅重点课题经费3万元（其中尚余1.1万元结转下年度使用）。2010年财政补助收入明细表单位：万元上年结转本年拨款及追加拨款合计本年使用（即本年度财政拨款收入）基本支出结余结转下年专项支出结余结转下年结余合计2010年158.5943.21101.7832.2146123.5269.52009年70.1775.3845.4687.298.560158.5增减额167.9256.314547.563.5111增减率21.6%30%21%48.2%105.8%70%（二）事业收入完成情况。2010年我校实际上缴财政收入1526万元，比上年701.4万元增加了824.6万元，增长了118%，比年初预算1249万元增加了277万元，增长了22%。财政已返还使用1116.8万元，比上年587万元增加了824.6万元，增长了118%。今年事业收入超收，其中的528.5万元收入已缴财政未能返还，结转后作为2011年的事业收入。22010年各类事业收入情况明细表单位：万元上年结转本科生高职生中专生住宿费鉴定费培训费租金利息本年收入合计财政已返还（即本年度事业收入）财政未返回结转下年（国库）2010年119.326.2892.9263.5150.428.344.5119.90.315261116.8528.52009年4.90151.1347.5174.920.906.80.2701.4587119.3增减额26.2741.8-84-24.57.444.5113.10.1824.6529.8409.2增减率491%-24%-14%35%1688%50%118%90.2%343%事业收入增减的主要原因是(1)增加高职招生人数，提高了高职学费标准；其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费454万元、本科学费26.2万元在今年回拨我校。（2）广开财源，开办两期培训班，并将A楼一层部份出租，获得了很好的经济效益，创收收入达到了164.4万元。（3）中专学费收入减少是由于招生人数比上年减少，住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训，未住学生。（三）其他收入完成情况：其他收入5.3万元，其中5.1万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。（四）基建帐户收入情况：本年度只有利息收入0.1万元。二、经费支出执行情况今年我校支出总额2056.5万元，比上年支出1741.3万元增加315.2万元，增长了18%，比年初支出预算1849万元，增长了11%。各项经费支出情况如下：2010年经费支出总表单位：万元工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出其他资本性支出基建支出本年支出合计2010年692．2342.4648.3271.4102.22056.52009年717.4316.2560.812026.91741.3增减额-25.226.287.5151.475.3315.2增减率-3%8%15.6%126%280%18%（一）工资福利支出692.2万元，比上年支出717.4万元减少了3%。2010年工资福利支出明细表单位：万元基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出支出合计2010年65.346.432.917.5530.1692.22009年1074457.422.3486.7717.4增减额-41.72.4-24.5-4.843.4-25.2增减率39%5%-43%-22%9%-3%3（二）商品和服务支出363.4万元，比上年支出316.2万元，增长了8%。2010年商品和服务支出明细表单位：万元办公费印刷费水费电费邮电费物业管理费交通费差旅费维修（护）费培训费招待费专用材料费劳务费工会费其他商品和服务支出租赁费支出合计2010年11.82.526.91313.225.55.71920.335.313.14.927.71478.331.2342.42009年5.11.720.714.815.421.14.410.111.90.77.84.319.26.8172.20316.2增减额6.70.86.2-1.8-2.24.41.38.98.434.65.30.68.57.2-93.931.226.2增减率131%47%30%-12%-14%21%30%88%71%494%68%14%44%106%-55%8%（三）对个人及家庭补助支出659万元，比上年支出560.8万元，增长了16%。2010年对个人及家庭补助支出明细表单位：万元退休费抚恤金生活补助助学金住房公积金其他对个人及家庭补助支出支出合计2010年86.50.80.02402.5120.438.1648.32009年680.41.6337.2152.11.5560.8增减额18.50.4-1.5865.3-31.735.687.5增减率27%100%-99%19%21%237%16%（四）其他资本性支出230.6万元，比上年支出120万元，增长了126%。2010年其他资本性支出明细表单位：万元专用设备购置大型修缮办公设备购置信息网络构建其他支出合计2010年63.6118．379.45.15271.42009年20100120增减额43.618.379.45.15151.4增减率218%18%126%（五）基建支出102.2万元，比上年支出26.9万元，增长了280%。第二部份2010年主要财务工作在领导的正确领导和广大师生员工大力支持下，经过我校财务人员的共同努力，2010年学校财务工作取得了新的成效，具体情况如下：一、完成预算，资金需求基本得到保障42010年财务收支均超额完成了年度预算计划，收入同比预算增加了625.6万元，增收33.8%，其中教育收费1526万元，比预算增加了289万元，增长23%，全面完成教育收费任务；支出同比预算增加了207.5万元，增支11%。学校财务运行状况较好，保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常使用，为提高教育教学和人才培养质量，改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障。二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行今年年初，财务科制定了《财务管理实施细则（试行）》，加强和规范了学校的财务管理制度，在资金管理、控制成本、提高资金使用效益方面取得了较好的成效。三、积极开源节流，多渠道努力筹措资金1、财政拨款方面。通过校领导的多方努力，今年我校争取到财政专项拨款共计250万元，比上年同期增加90万元，是历年来财政专项资金拨款最多的一年。其中教学楼维修改造200万元，教学设备购置50万元。为我校改善了办学条件和办学环境。2、科研经费方面。区教育厅下拨职业能力建设专项经费5万元，卫生厅下拨副校长的重点科研课题经费3万元。积极推动了我校科研工作的发展。3、其他收入方面。校领导通过重新布局，调整了学生宿舍及教师办公室，用于出租及办培训班，取得了良好的经济效益，全年出租及培训收入达到164.4万元，为增加职工收入打下良好的基础。四、深入调查，强化预算管理今年年初，我校财务科依托财政应用支撑大平台，对我校的预算执行情况实行实时监管，并在校领导的主持下召开多次预算编制讨论会，力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化，规范化，使我校的预算管理达到更高水平。通过一年的预算执行，我校的预算管理取得较好成效，预算收支均超额完成计划。第三部份财务工作存在的问题一、预算执行力度不够在部门预算执行过程中，由于国库支付及政府采购上报程序等原因，不能及时提供资金使用，导致资金使用进程受阻。同时，一些部门对预算管理的认识存在误区，部门财经意识不强，不能严格执行预算，存在任意开支、突击开支等行为。二、财务信息化建设有待加强目前财务科尚未建立一套完善的信息化网络查询系统，不能与校内有关部门联网查询，因此不能及时反映学生退、转学学费增减情况及欠费学生学费缴交情况。第四部份2011年财务工作要点一、强化预算管理，规范预算支出进一步加强和完善我校预算管理制度，使预算支出更趋于合理。二、开源节流，合理配置资源协助校领导积极开拓财源，同时合理开支，使经费支出向教学一线倾斜，为我校的教学科研活动的开展提供充足的资金。（备注：以上数据如与年终决算报表有出入，则以年终决算报表数据为准）