资源系统_资产管理培训材料_201610

中国铁塔资产管理模块培训教材V1.0信息技术研究院2016年10月提纲一、资产管理模块介绍二、资产流程详解1、资产省内调拨流程2、资产报废流程3、站址间转移流程4、蓄电池置换流程2资产管理资产管理流程发起站址流程工单查询资产管理模块介绍-功能入口说明3资产管理资产管理资产管理模块介绍-资源资产互查资产卡片资产查资源资源查资产4流程发起•资产调拨流程省公司内调拨（省资产主管角色）资产管理模块介绍-流程发起通过定单流程图查询该定单已流转环节和当前环节5流程发起•资产报废流程（区域经理角色）•站址间转移（市资产管理员角色）•资产置换（市资产管理员角色）资产管理模块介绍-流程发起（续）6工单查询资产管理模块介绍-工单查询7资产管理模块介绍-待处理资产入口使用相应角色的账号登陆资源系统首页快捷操作：•待处理资产：当前用户需要处理的资产流程•已处理资产：当前用户已处理过的资产流程•已归档资产：当前用户发起的，并且已经结束的资产流程提纲一、资产管理模块介绍二、资产流程详解1、资产省内调拨流程2、资产报废流程3、站址间转移流程4、蓄电池置换流程9省内调拨流程说明资产省内调拨流程-资源侧操作说明流程2-4-1：资产调拨-省内调拨省公司调出地市调入地市资产资源管理系统003资产主管核对资产调拨单，发出实物结束004资产会计确认005资产主管接收调入资产001资产主管发起调拨选择待调拨资产、调入地市006资产管理员分配资产责任人、分配资产到站址007资产会计确认002资产会计确认系统自动推送财务系统10【省资产主管】发起该流程入口：资产管理流程发起资产调拨流程省公司内调拨资产省内调拨流程-省资产主管发起带*号的必填项填写完整：•【定单主题】根据调拨的实际情况手工简单填写•【调出部门】、【调入部门】、【调入使用部门名称】点击输入框旁边的按钮，在弹出的组织树中选择对应的部门•选择省公司【资产会计】（下一环节处理人），默认会自动带出一个，如需修改自行变更11选择资产：双击任一资产，可以查看该资产详情资产省内调拨流程-省资产主管发起（续）上传相关附件保存并提交12资产省内调拨流程-省资产会计使用省资产会计账号登陆资源系统首页快捷操作待处理资产双击需要处理的定单：①查看该订单相关资产详情②选择环节单提交③选择下一环节处理人④填写处理意见⑤保存提交另：如果该调拨有问题，则选择环节单回退，选择退回原因，填写处理意见，点击回退13资产省内调拨流程-后续各环节后续各环节相应角色操作可参考省资产主管的操作•调出地市：资产主管、资产会计•调入地市：资产主管登陆资源系统，进入【资源首页待处理资产】•1双击需要处理的资产定单•2确认资产信息•3选择操作类型3.1选择环节单提交，并选择下一环节处理人3.2选择环节单退回，并选择退回原因•4填写处理意见•5保存并提交（3.1）/回退（3.2）14资产省内调拨流程-调入地市资产管理员操作与之前角色基本相同，略有差异如下：•选择调入地市的资产会计（即下一环节处理人）•选择调入地市的资产责任人•选择资产调入的具体站址•调入地址：根据所选站址自动带入15资产省内调拨流程-调入地市资产会计省内调拨的最后一个环节确认没有问题，保存并提交，本流程结束如果发现有问题，可以选择环节单回退，退回到上一环节调拨完成后：•资源系统更新相应资源的所属站址，更新相应资产卡片信息；•通知财务同步更新相应资产卡片信息16资产省内调拨流程-财务侧操作说明详见财务侧相关介绍提纲一、资产管理模块介绍二、资产流程详解1、资产省内调拨流程2、资产报废流程3、站址间转移流程4、蓄电池置换流程18资产报废流程说明资产报废流程-资源侧操作说明流程2-8：资产报废地市公司综合部地市公司财务部门地市公司使用部门地市公司专业归口部门资产资源管理系统财务系统004资产会计审批006物资管理员报废资产处置结束002资产主管技术鉴定明确资产处置方式001区域经理提出报废申请注明报废原因，提供损失证明007资产会计入账单项资产账面净值超过五万元的报废申请，需提供地市公司总经理办公会审议纪要系统自动推送财务系统003部门领导审批005部门领导审批003、005两个部门领导审批的环节后续会增加19资产报废流程-资源侧操作说明【区域经理】发起该流程入口：资产管理流程发起资产报废流程填写定单主题、报废原因、选择资产主管（下一环节处理人）选择需要报废的资产、上传相关附件、保存并提交注：单项资产账面净值超过5万的报废申请，要提供地市公司总经理办公会审议纪要（以附件方式上传）。后续资产主管、资产会计的审批操作与省内调拨类似报废完成后：•资源系统删除相应资源，删除相应资产卡片；•通知财务同步删除相应资产卡片20详见财务侧相关介绍资产报废流程-财务侧操作说明提纲一、资产管理模块介绍二、资产流程详解1、资产省内调拨流程2、资产报废流程3、站址间转移流程4、蓄电池置换流程22站址间转移流程说明站址间转移-资源侧操作说明流程2-4-2：资产调拨-地市内站址间转移地市公司使用部门调出方调入方资产资源管理系统001资产管理员发起资产调拨选择待调拨资产，确认调入站址及资产责任人002调出方区域经理调出确认003调入方区域经理接收确认系统自动推送财务系统结束23站址间转移-资源侧操作说明【地市资产管理员】发起该流程入口：资产管理流程发起站址间转移流程填写定单主题、选择调入站点、资产责任人、调出区域经理（下一环节处理人）选择需要转移的资产、上传相关附件、保存并提交后续调出区域经理、调入区域经理的确认操作与省内调拨类似转移完成后：•资源系统更新相应资源的所属站址，更新相应资产卡片信息；•通知财务同步更新相应资产卡片信息24站址间转移-财务侧操作说明详见财务侧相关介绍提纲一、资产管理模块介绍二、资产流程详解1、资产省内调拨流程2、资产报废流程3、站址间转移流程4、蓄电池置换流程26蓄电池置换流程说明蓄电池置换流程-资源侧操作说明流程2-7：资产置换地市公司专业归口部门地市公司财务部门地市公司使用部门地市公司综合部资产资源管理系统财务系统008资产会计确定置换收益结束003资产主管审批001资产管理员提出置换申请007物资管理员完成实物置换004部门领导审批006部门领导审核005资产会计审批系统自动推送财务系统004、005、006后续增加27蓄电池置换流程-资源侧操作说明【地市资产管理员】发起该流程入口：资产管理流程发起蓄电池置换流程填写定单主题、置换原因、选择资产主管（下一环节处理人）选择需要转移的资产、上传相关附件、保存并提交后续资产主管审核的操作与省内调拨类似调拨完成后：•资源系统删除相应资源，删除相应资产卡片；•通知财务同步删除相应资产卡片•通知商合发起蓄电池置换任务28蓄电池置换流程-财务侧操作说明详见财务侧相关介绍29蓄电池置换流程-商务平台侧操作说明电池置换流程供应商商合岗部门领导阶段旧电池入库创建电池置换申请审批供应商发货流程接收旧电池出库新电池入库结束同意同意资源系统数据推送否决拒绝商合岗：旧电池入库、新旧电池置换、旧电池出库、新电池入库部门领导：审核新旧电池置换申请单30商务平台-旧电池入库资源系统发起废旧电池的报废，并将电池报废信息推送给商务平台；商合岗确认相关信息后，对旧电池入库。旧电池入库后且在未发生置换之前，商合岗对入库单据可撤销入库；一旦已入库电池发生置换后，就不能进行撤销入库操作。物资类型包括：普通和高温两种，物资类型决定置换方式，选择后，自动带出对应类型的可置换的旧电池信息。商务平台-新旧电池置换申请电池置换月份：为实际置换发生月份。置换方式：普通换普通和普通换高温。置换比例为已选择的供应商申报对应新电池比例数据，所以要求用户在选择供应商后要先确定新物料类型。置换原则：1、勾选的新电池欲置换总容量不能大于可置换新电池总容量；2、可置换新电池总容量与勾选的新电池欲置换总容量数之差不能大于新电池最小规格单位的容量数。商务平台-提交、审核置换申请单资源系统发起废旧电池的报废，并将电池报废信息推送给商务平台；商合岗确认相关信息后，对旧电池入库。旧电池入库后且在未发生置换之前，商合岗对入库单据可撤销入库；一旦已入库电池发生置换后，就不能进行撤销入库操作。物资类型包括：普通和高温两种，物资类型决定置换方式，选择后，自动带出对应类型的可置换的旧电池信息。商务平台-旧电池出库旧电池出库单在供应商确认接收置换单后可进行确认出库操作。旧电池出库操作可在新电池入库前操作，也可以在新电池入库后操作。商务平台-新电池入库新电池到货入库操作之后，更新系统中电池的库存数据，可进行领用出库操作。新电池入库和旧电池出库都操作完成后，整个置换流程结束。提纲资产管理要点总结36各流程发起的角色限制资产调拨流程省公司内调拨（省资产主管角色发起）资产报废流程（区域经理角色发起）站址间转移（市资产管理员角色发起）资产置换（市资产管理员角色发起）角色必须在资源系统中下放到人总结省资管员负责下放区域经理角色，可以先下放给地市资管员，再由地市资管员下放给具体区域经理目前仅支持存量建卡建账部分资产处理37关于资产流程的几点说明站址合并：资产调拨流程+站址拆除流程（尚未上线）冗余/无效站址：资产调拨流程+站址拆除流程（尚未上线）资产置换流程：目前只支持蓄电池类资产置换总结（续）38财务侧操作中需要注意事项总结123商合平台操作注意事项总结123总结（续2）谢谢！