项目采用PPP模式的初步方案

_______项目采用PPP模式的初步方案一、项目基本情况包括但不限于项目名称、类型（在建或建成）、地点、联系人；项目建设的必要性、前期工作合规性（可研、环评、土地等）、技术路线、所处阶段（申报、设计、融资、采购、施工、运行）、开工和计划完成时间；总投资及资本构成、资产负债、股权结构、融资结构及主要融资成本、收益情况（总收益、收入来源、收费价格和定价机制）；政府现有支持安排、社会资本介入情况（如有）；纠纷情况（如有）等。二、可行性分析包括但不限于对本通知要求满足情况的分析、行业主管部门和融资平台意愿、项目对社会资本的吸引力分析、债权人转换配合意愿及担保解除可能性等。项目采用PPP模式要进行“物有所值”定性分析，重点关注PPP与政府传统采购模式相比能否增加供给，优化风险分担，降低项目全生命周期成本，提高运营效率，促进创新和竞争。三、初步实施安排包括但不限于政府和社会资本的权利义务、风险分担、PPP运作方式、投融资结构、政府配套安排、合同期限、收益回报方式、收费定价调整机制、政府可承受能力评估、合作伙伴选择方式、项目公司（SPV）设立情况等。四、财务测算包括但不限于投资回报测算、现金流量分析、项目财务状况、项目存续期间政府补贴情况等。附件3项目信息表项目名称类型领域计划投资总额（万元）开工时间计划完成时间项目现状所处阶段投融资结构政府现有支持安排社会资本介入情况PPP安排PPP合作计划期限回报机制风险分担机制投融资结构定价和价格调整机制PPP运作方式项目公司设立情况财务测算投资回报测算现金流量分析项目财务状况其它填报说明：1.类型：新建、改建、扩建、在建或建成。2.领域：供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等。3.开工和计划完成时间：****年**月。4.所处阶段：申报、设计、融资、采购、施工、运行。5.投融资结构：项目投资及资本构成、融资结构及对应担保措施等。6.政府现有支持安排：政府对项目已提供和承诺提供的支持。7.社会资本介入情况：项目是否已有社会资本参与。若有，请填写社会资本选择方式。8.PPP合作计划期限：****年--****年。9.回报机制：使用者付费收入占比，政府可行性缺口补助占比等，并注明超额收益分享机制（如有）。10.风险分担机制：政府承担责任内容，社会资本承担责任内容。11.投融资结构：社会资本自有资金投资占比，融资占比，政府出资占比等。12.定价和价格调整机制：政府定价或市场定价，并注明价格调整机制（调整原则、方法和时间等）。13.PPP运作方式：BOT、LOT、TOT、ROT、BBO等。14.项目公司设立情况：政府是否和社会资本共同成立项目公司，若是，政府占股比例等。15.投资回报测算：项目投资内部收益率，财务净现值（按**%的贴现率）等。16.现金流量分析：投融资结构变动对项目现金流量的影响。17.项目财务状况：资产负债率、速动比率、现金流覆盖率（指项目可行性研究时，测算的自有现金流与债务还本付息总额之比）、流动比率等指标及说明。