公司管理制度

湖南中昊工程监理咨询有限公司宁乡分公司管理制度二O一一年二月制1目录第一章办公室管理制度第二章工程部管理制度第三章财务室管理制度第四章公司考勤管理制度第五章工程部巡视检查管理制度第六章后勤管理制度第七章监理工作考核管理制度2湖南中昊工程监理咨询有限公司宁乡分公司管理制度第一章办公室管理制度1、热爱本职工作，注重自身形象和仪表，以公司利益为重。2、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。3、应做好卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4、发现办公设备损坏或发生故障时，应立即报修。5、公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买。6、申购物品应填写物品申购单，200元以上（含200元）经部门主管审核后，总经理审批。7、物资领用直接向办公室物品保管人员签字领用8、新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。9、使用语言文明，切忌粗声粗气；10、笑脸接待来客，及时泡茶端水。11、及时处理日常须要打印的文件资料，整理公司所有来往文件资料，做到存档整齐、有序、易查阅。12、加强安全意识，出门务必关好电源、门窗。第二章工程部管理制度1、具体贯彻国家有关技术标准、规范、规程、规定的实施及新技术、新工艺、新材料的推广工作，并及时向相关部门传达和进行落实。2、负责监理人员的招聘、监理部组建和人员调配。3、参加工程项目的招投标，编制投标文件；负责监理合同的商务谈判和拟订合同文件；检查监理合同执行情况，提出有关报告。4、编制监理大纲和审查监理规划，审定项目监理部编写的监理实施细则。5、审阅监理项目的月报、工程项目评估报告；搜集、整理和审定监理项目内业档案资料，并参与监理项目的竣工验收工作。6、督促项目监理部严格执行监理工程制度，经常检查项目监理部的工作情况。7、协调各项目部的相关工作，协助总工程师做好公司的监理工作管理、技术管理等有关工作。38、负责对项目部监理工作提出预防纠正措施，做好监理工作不合格控制。处理一般工程监理项目的工程技术问题和工程事故，组织调查重大工程技术问题和工程事故，制定并实施纠正和预防措施。第三章财务室管理制度一、总体要求1、严格遵守国家财经制度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。2、具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。3、具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。二、具体要求（一）制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。1、原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。2、原始单据的合规性，原始单据要有经手人及单位负责人签字，手续齐全。3、原始单据的正确性，单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。4、对不合法规的单据应予拒付。5、现金银行收付业务需加盖现金银行收（付）讫章，转帐业务需盖转帐收（付）讫章。6、记帐凭证内容填写齐全，摘要、金额和原始凭证要相符。（二）复核：1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。2、按填制凭证日期序时编号，不得重号、跳号。3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。（三）记帐：1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“√”，并在凭证“记帐”处盖章。8、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及4时查找，不得拖压。9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。（四）总帐及其他：1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。2、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。3、每月底组织与各明细帐对帐，确保收支平衡，帐帐相符，发现问题及时组织有关人员核查。4、按期出具报表，确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员，并造册登记，办理交接手续。（五）财务人员：1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。2、向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。3、认真编制并严格执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度。4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时向领导提出建议。6、定期参加企业资物资盘点工作，做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。7、按规定及时准确向总公司上报本企业财务经营状况、完成好总公司及本公司领导交给的其他临时任务第四章公司考勤管理制度一、工作时间规定：1、每周上班时间不少于40个小时；2、上班时间：上午为8：00，下午为14：00；3、下班时间：上午为12：00，下午为17：30；4、特殊情况需加班，安排轮休。二、迟到、早退、旷工：1、上班迟于作息时间上班时间为迟到；2、下班早于作息时间下班时间为早退；3、旷工：a、未经部门领导批准，员工私自离开办公室；b、未经部门领导批准、早退时间超过1小时；c、未经部门领导批准批假不上班；d、未向办理延假手续，不上班；5三、请假：1、请假两天以上须县级以上医院出具的诊断意见；2、请假不得影响办公室工作的正常进行；3、请假一天，由部门领导批准请假单，报办公室备案；4、请假一天以上，一周以下，须部门领导批准；5、请假一周以上，需公司领导批准；6、假期结束后，必须向办公室按时销假。第五章工程部巡视检查管理制度一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。二、检查：对所辖项目每月月底前定期检查一次，要求全面检查，填写检查记录表。三、巡视：1、每周必须到所辖项目巡视一次；2、执行巡视记录表。四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证；2、专业工程是否有施工许可证；3、是否办理质量和安全监督；4、施工单位是否具备施工资格；5、施工人员的从业资格。一般检查：1、计划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是否合法；7、其它。五、质量控制：重点检查：1、旁站是否按要求执行，记录份数；2、监理日志；3、监理人员的巡视检查记录、份数；4、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查：61、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料B、C表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次；5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；6、是否及时检查质量控制资料；7、质量事故是否如实、及时上报；8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工方案是否及时审批；10、工程验收是否及时；11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；12、其它。六、安全文明施工：重点检查：1、安全施工方案是否审批；2、安全检查记录份数；3、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控；5、现场是否封闭管理；6、现场防火；7、易燃易爆物品管理；七、进度控制：重点检查：1、工期滞后有无采取措施；2、进度控制图是否上墙。一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度；4、工程是否按计划进行；5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制：重点检查：1、进度款是否按合同审批；2、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说7明；一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、现场办公：重点检查：1、工程会议纪要是否按时发出；2、上班是否佩带工作牌；3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏等不良行为；3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、监理细则是否按要求编写；十、资料管理：重点检查：1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按《资料管理制度》上报公司。一般检查：1、A表签字是否规范；2、B表拟制是否标准；3、C表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、设计变更：重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。一般检查：所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证：重点检查：1、签证的时限是否符合规定；2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；8一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5、经济签证是否独立登记。十三、考勤：重点检查：1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤；2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。一般检查：1、请假是否有批准的假条；2、因公外出是否请示总监；3、总监外出考察一天以上，是否请示工程部；4、考勤表是否当天记录；5、是否按时上下班。十四、廉洁：重点检查：1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助；2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；3、有无索、拿、卡、要；5、其它方面的廉洁。十五、巡检记录表须项目总监签字，项目监理机构、工程部各存一份，并报总工办备案存档。十六、对本处各个项目进行考核评比：1、考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目总监绩效的依据；2、考评结果报总工办。十七、考核（由公司总工办负责）：1、巡检次数是否满足要求，检查巡检记录；2、对工地是否全面了解；3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；4、公司下发的整改通知是否及时整改；5、业主提出的问题是否及时落实。9工程部检查（巡视）记录表表4-1项目监理机构工程部项目总监年月日检查：记录：序号项目检查内容检查结果有（是）无（否）1项目合法性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质量控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉，现场测问12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份14主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范17隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认24安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否