管家婆财贸双全培训

培训技术支持:深圳市科创软件技术有限公司基本资料期初录入期初结账业务处理财务结算存货档案客户供应商职员部门会计科目期初库存期初应收期初应付期初现金银行进货单销售单收款单付款单过账的单据会自动产生凭证期初结账期初反结账库存管理业务报表操作员建立及授权基本信息授权总账及财务报表其他出库其他入库调拨单报损单报溢单进货查询销售查询凭证审核凭证录入库存查询单据查找结转损益凭证记账利润表期末结帐增操作组增操作员授权增操作组增操作员授权操作员授权和基本信息授权：操作相同，授权内容不同！！存货档案客户客户客户说明：1、库存期初结存单用于录入各仓库各存货的期初结存情况2、仓库为必须录入信息。3、库存期初结存单不会生成凭证，对财务数据无影响。说明：1、双击录入2、此表用于录入期初应收应付说明：1、期初结账操作用于确认帐套期初数据录入完毕，正式进入日常业务财务处理工作。2、期初结账后，开账期间以前的期初财务业务数据将不能修改。3、期初反结账操作用于反结账回到期初数据录入状态（仅在未发生过业务关系时）4、点击【期初反结账】，完成回到期初状态。进货订单进货单销售订单销售单进货单付款单说明：1、进货单过账时未填付款金额视为货到未付款。2、录入收款单位，软件自动调出该单位未结算的进货单及应收金额，显示在表体区。在上表格录入付款账户及此次付款的金额，在“本次结算额”栏中录入单据的结算金额。4、当款单中只填入了付款账户及金额，而没有将金额分配到对应的单据上时，点击【自动分配】按钮，系统将按账龄顺序自动分配付款金额货到未付款销售单收款单说明：1、进货单过账时未填付款金额视为货到未付款。2、录入付款单位，软件自动调出该单位未结算的销售单及应收金额，显示在表体区。在上表格录入收款账户及此次收款的金额，在“本次结算额”栏中录入单据的结算金额。4、当收款单中只填入了收款账户及金额，而没有将金额分配到对应的单据上时，点击【自动分配】按钮，系统将按账龄顺序自动分配收款金额提货未收款说明：（1）单据过账后会自动产生凭证，会计人员只需审核及记账即可。（2）结转损益是在一个会计期间的期末（通常是月末），在所有凭证均已经审核登账后，将损益类科目的余额结转到“本年利润”科目中去；本软件并不要求用户每月均进行结转损益的操作。（3）结账之前应先当期将所有凭证审核,记账,并结转损益；在作期末结账时，请不要作其它操作，以确保期末结账的正常进行。（4）凭证的查询：在“总账—凭证查找”中，点击“查询条件”按钮，进入查询条件定义界面（5）辅助工具：凭证的反审核、反记账、反结账；凭证整理（6）凭证整理：作废的凭证，如果需要永久删除它。则需要进行“凭证整理”的工作。凭证整理将删除本月已经作废的凭证，并且在删除完成后，尝试对凭证进行自动编号，以确保凭证号的连续性。说明：（1）账簿查询包含了日记账、明细分类账、多栏账、科目汇总表、辅助核算等会计人员需要的账簿（2）“业务－账务”对照表是将每个月进销存业务涉及的存货科目和往来科目发生数与账务数据进行对比，并显示差额，以方便用户进行对账。说明：（1）当仓库库存成本紊乱时。调价单可对对某种存货的库存成本进行调整（2）调价单单据界面不支持双单位；（3）调价单过账后当时不生成凭证，月末结转时合并生成一张凭证说明：（1）当盘点出的存货数量小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用“报损单”。（2）报损单过账后，不立即生成凭证，月末结转成本时，所有报损单生成一张凭证（3）当盘点出的存货大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用“报溢单”。（4）单据过账后，自动生成会计凭证。分录如下：借：库存商品贷：待处理财产损溢待处理流动资产损溢说明：（1）软件采用权限组的管理方式，即预先设定好一组权限，给操作员授权时直接选用某个权限组即可（2）在“模块列表”中选择具体功能模块，在对应的功能后面双击打上即可。（2）添加操作员：点击【新增操作员】按钮，选择要添加的操作员。添加成功后，在操作员列表中出现操作员的名字。（3）点击操作员右键可以把操作员放置新建好的组内感谢您的支持技术支持电话:[phone]QQ:2300778524网址: