EXCEL在会计处理以及财务管理上的应用1

EXCEL在会计处理以及财务管理上的应用1课程大纲如何创建高效、标准和优化的财务报表常用数据表格的处理方法和技巧财务报表的分析、预测和决策Excel中财务函数的演练财务人员的主要工作职责目标：提高企业经济效益，使得企业经济效益最大化规划职能利用财务信息和其他相关信息，对企业未来的生产经营活动进行合理的规划控制职能使生产活动尽可能的按照所规划的要求进行，保证计划目标的实现组织职能利用财务信息对企业的生产活动进行合理的组织，它将贯穿企业生产活动的全过程财务人员的主要工作环节会计核算对生产经营活动或者预算执行过程及其结果进行连续、系统、全新的记录、计算和分析，定期编制并提供财务会计报告和其他一系列内部管理所需的会计资料，为经营决策提供依据财务预测根据财务活动的历史资料，对一夜未来的财务活动作出科学的预计和推测财务决策在财务预测的基础上，对多种方案进行分析，权衡利弊得失，确定最佳方案财务计划对财务目标进行综合平衡，制定和协调各项主要计划指标财务控制对现金收入、支出、占用，耗费进行日常的计算和审核，以实现财务计划目标财务分析评价计划完成情况，分析影响计划执行的因素，挖掘企业潜力，提出改进措施财务人员好帮手excel数据存储数据发布决策l计算数据分析PartI轻松创建专业级财务报表高效率的报表制作专业报表的创作捷径最具价值的辅助工具常用的电子表格技术电子表格的美化处理轻松完成规范化的报表Excel提供的模板功能，让你轻松完成规范性的功能MicrosoftExcel内置模板MicrosoftOfficeOnline模板模板库有这么多类型的模板可供我们选择，而且微软公司随时更新内容以满足广大用户的需求MicrosoftOffice应用模板文库提供900多个模板使用导入文本文件数据在工作表中导入Word表格在工作表中调入Access文件导入HTML文件中的表格数据导入业务系统的XML数据从较简单的导入文本文件数据，导入Word文件数据，导入Access数据库数据到较复杂的导入HTML文件中的表格数据，再到复杂的导入OLAP多为数据等方法，可以说,Excel可以使用绝大多数不同格式的数据，使处理数据方便快捷数据的导入快速完成数据输入的工具掌握您的想法，让您更有效率智能标记智能标记会侦测使用者操作动作以提供实时的“省时省力”的操作建议最简单的数据验证工具用户在电子表格上工作是，可使用话筒轻松进行听写、移动和提供其他命令Excel支持“文本到语言”模式，即作为检查电子表格内容的一部分，Excel可朗读其中的值定义数据验证定义有效的数据范围设置输入信息设置出错警告设置自定义类型的有效数据圈释无效数据=AND(LEN($C5)0,MOD(ROW(),2)=1)条件格式的使用什么是条件格式如何使用条件格式使用条件格式显示单元格的数据=COUNTIF($D$4:$D$14,D5)2报表格式修订常用方法设置单元格格式如何自定义数据格式yyyy年m月d日星期aaa工作表的背景和标签颜色定义报表样式自动套用专业报表格式使用记录单建立数据清单使用记录单输入数据使用记录单修改和删除记录使用记录单查找记录通配符比较运算符PartⅡ编制常用的财务报表数据的处理方法和技巧编制和打印工资表出差报销单的填写灵巧的贷款计算器简易的应用系统示例：在Excel中打印工资表SubInsertTitle()Selection.CurrentRegion.SelectCells(Selection.Row,Selection.Column).SelectRange(Selection,Selection.End(xlToRight)).SelectSelection.CopyActiveCell.Offset(2,0).Range(A1).SelectDoUntilActiveCell=Selection.InsertShift:=xlDownRange(Selection,Selection.End(xlToRight)).SelectSelection.CopyActiveCell.Offset(2,0).Range(A1).SelectLoopApplication.CutCopyMode=FalseEndSubPartⅢ分析财务信息提供决策依据数据的分析与预测排序与筛选数据数据的分类汇总通过数据统计立体信息通过方案提供决策图表的显示方法数据的排序数据排序的规定按一列排序按多列排序自定义排序的方法对数据进行分类汇总创建简单的分类汇总单列自动分类汇总多列自动分类汇总创建多级分类汇总分级显示数据清除分类汇总准确提供信息决策数据透视表数据透视表是一种对大量数据快速汇总和进行交叉列表的交互式表格。可以转换行和列以查看源数据的不同汇总结果，可以显示不同页面以筛选数据，还可以根据需要显示区域中的明细数据。预测—具备一条有价值的基线什么是基线？一组随时间生成的数字观测记录基线的四个特点要从最早的观测数据开始一直记录到最近的数据基线中所有的时间周期都是相同的观测数据来自每段时间周期中相同的点绝对不能丢失数据必要的统计与预测工具进行预测的方法使用函数使用辅助工具分析工具库PartⅣ知己知彼百战百胜了解Excel中的财务和统计函数投资计算函数折旧计算函数偿还率计算函数债券与其他金融函数投资计算函数函数名称函数功能EFFECT计算实际年利息率FV计算投资未来值FVSCHEDULE计算原始本金经一系列复利率计算后的未来值IPMT计算某投资在给定期间的支付利息ROMINAL计算名义年利息NPER计算投资周期数NPV在已知定期现金流量和贴现率的条件下计算某项投资的净现值PMT计算某项年金每期支付金额PPMT计算某项投资在给定期间里应支付的本金金额PV计算某项投资的净现值XIRR计算某一组不定期现金流量的内部报酬率XNPV计算某一组不定期现金流量的净现值折旧计算函数函数名称函数功能AMORDEGRC计算每个会计期间的折旧值DB计算用固定定律递减法得出的指定期间内资产折旧值DDB计算由双倍余额递减或其他方法得出的指定期间内资产折旧值SLN计算一个期间内某项资产的直线折旧率SYD计算一个指定期间内某项资产按年数合计法计算的折旧值VDB计算用余额递减法得出的指定或部分期间内的资产折旧值偿还率计算函数函数名称函数功能IRR计算某一现金流量的内部报酬率MIRR计算内部报酬率，此外正、负现金流量以不同的利率供给资金计算RATE计算某个年金每个期间的利率挖宝，函数在哪里追踪单元格的引用追踪引用的单元格追踪从属的单元格追踪单元格引用错误使用“公式审核”工具栏追踪单元格的引用