东风汽车股份有限公司4686233

东风汽车股份有限公司2009年第一季度报告600006东风汽车股份有限公司2009年第一季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................6600006东风汽车股份有限公司2009年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)11,820,974,647.4611,114,215,683.856.36所有者权益（或股东权益）(元)5,235,836,363.005,233,377,274.840.05归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.61792.61670.05年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)881,581,027.29957.36每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.4408957.57报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)2,459,088.162,459,088.16-98.21基本每股收益(元)0.00120.0012-98.21扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0047-0.0047-107.07稀释每股收益(元)0.00120.0012-98.21全面摊薄净资产收益率(%)0.050.05减少2.52个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-0.18-0.18减少2.65个百分点扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益-20,138.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,426,492.23除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益719,946.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-766,947.15少数股东权益影响额-278,499.91所得税影响额-2,266,831.10合计11,814,022.20600006东风汽车股份有限公司2009年第一季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）229,423前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金18,312,663人民币普通股中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金9,313,335人民币普通股招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金5,563,786人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金5,148,680人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金5,000,000人民币普通股长盛成长价值证券投资基金2,999,964人民币普通股中国建设银行－博时裕富证券投资基金2,478,113人民币普通股徐州市泰永物资有限公司2,270,606人民币普通股叶孝兆2,008,229人民币普通股中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金1,890,399人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目大幅变动原因说明：项目2009年3月31日2008年12月31日增减比例货币资金3,740,600,800.252,451,272,357.2352.60%交易性金融资产85,196,684.8810,155,116.94738.95%长期股权投资605,659,085.43956,494,429.74-36.68%应交税费-77,267,906.53-207,363,538.8762.74%少数股东权益884,626,331.76591,733,883.1149.50%1、货币资金增加主要原因是：1）随着《汽车产业调整和振兴规划》推出，公司抓住机遇，迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围，拓展了东风轻卡销售市场，销量逐步增长同时加大销售回款力度；2）本期收到合营公司---东风康明斯分红款3.64亿元。2、公司交易性金融资产较期初增加主要原因：子公司-上海嘉华增加基金投资8000万元；3、长期股权投资减少主要原因是：本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64亿元；4、应交税费较年初增加主要原因是：1）年初留存未抵扣进项税较大，本季度随产品销售而产生的销项税不足以完全抵补进项税；2）年初存货较大，本季度采购原材料而增加的进项税较少；5、少数股东权益增加主要是：1）子公司--郑州日产收到其他两方股东－东风有限和日产公司第二期股权增资1.53亿元；2）子公司--东风轻型发动机有限公司收到另一股东-东风有限49%股权增资1.34亿元。利润表项目大幅变动原因说明：600006东风汽车股份有限公司2009年第一季度报告4项目2009年1-3月2008年1-3月增减额增减比例营业总收入2,866,641,857.843,471,037,898.37-604,396,040.53-17.41%营业总成本2,880,022,608.803,442,055,826.92-562,033,218.12-16.33%其中：主营业务成本2,446,209,311.622,895,957,932.31-449,748,620.69-15.53%其他业务成本141,662,947.56132,510,175.739,152,771.836.91%营业税金及附加29,427,906.7659,858,488.08-30,430,581.32-50.84%期间费用258,090,272.62328,396,612.94-70,306,340.32-21.41%资产减值损失4,632,170.2425,332,617.86-20,700,447.62-81.71%公允价值变动损益165,097.84-16,306,301.2716,471,399.11101.01%投资收益14,241,633.62136,323,085.97-122,081,452.35-89.55%营业外收支净额13,639,407.115,369,201.958,270,205.16154.03%净利润7,951,536.81153,514,890.69-145,563,353.88-94.82%归属于母公司所有者的净利润2,459,088.16137,569,471.56-135,110,383.40-98.21%2009年1-3月公司累计实现营业收入286,664.19万元，较上年同期减少17.41%，实现净利润（归属于母公司的净利润）245.91万元，比上年同期减少了98.21%。1、营业总收入较上年同期减少主要原因是：受金融危机影响汽车销售市场低迷，影响销售，致营业收入增速放缓；2、营业总成本较上年同期减少主要是由于营业总收入的同步减少；3、营业税金及附加较上年同期减少主要是由于营业总收入的同步减少；4、资产减值损失较上年同期减少主要是本期末应收款项较上年同期末下降1.96亿，与之对应坏账准备计提减少所致；5、公允价值变动损益较上年同期增加主要本期无出售上年股票；6、投资收益减少主要是本季度合营公司--东风康明斯的净利润较上年同期下降2.32亿元；7、营业外收支净额较上年同期增加主要原因是本报告期公司本部收到襄樊市高新技术产业开发区财政局财政补贴1275万元。现金流量表项目大幅变动原因说明：项目2009年1-3月2008年1-3月增减额增减比例经营活动产生的现金流量净额881,581,027.29-102,824,591.24984,405,618.53957.36%投资活动产生的现金流量净额254,630,605.40-33,425,973.25288,056,578.65861.77%筹资活动产生的现金流量净额-8,985,930.04103,641,931.70-112,627,861.74-108.67%经营活动产生的现金流量较上年同期增加主要原因是：1、随着《汽车产业调整和振兴规划》推出，公司抓住机遇，迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围，拓展了东风轻卡销售市场，销量逐步增长同时加大销售回款力度；2、本期子公司--武汉外贸收到出口退增值税款6916万元。投资活动产生的现金流量增加的主要原因是：1、本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64亿元；2、子公司-上海嘉华增加基金投资8000万元。筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是：1、本期公司未发生借款收到的现金；600006东风汽车股份有限公司2009年第一季度报告52、本期较年初新增受限货币资金--银行承兑汇票保证金账户1.58亿元。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺东风汽车有限公司持有公司股权60.1%：1、自改革方案实施之日起，36个月内不通过交易所上市交易其所持有的股份。2、自股权分置改革完成后，承诺将在东风汽车2006年度至2008年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞成票：2006年度至2008年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%。1.本报告期内东风汽车有限公司未出售所持本公司的股票。2.按照股改承诺，公司拟按2008年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税)，合计派发现金股利1.8亿元。不进行资本公积金转增股本。以上分配预案尚须股东大会审议通过。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况：公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009年6月30日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。东风汽车股份有限公司法定代表人:徐平2009年4月24日600006东风汽车股份有限公司2009年第一季度报告6§4附录4.1合并资产负债表2009年3月31日编制单位:东风汽车股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金3,740,600,800.252,451,272,357.23结算备付金拆出资金交易性金融资产85,196,684.8810,155,116.94应收票据1,072,557,418.051,407,114,780.93应收账款700,840,309.31716,224,368.21预付款项160,574,529.01151,104,345.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5,167,100.004,628,050.00应收股利其他