峨眉山旅游股份有限公司

峨眉山旅游股份有限公司2007年年度报告二００八年四月［重要提示］本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。全体董事均出席该次董事会。公司2007年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长马元祝先生、财务负责人熊陆军先生、财务部部长李卓玲女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。2目录1、公司基本情况简介………………………………………32、会计数据和业务数据摘要………………………………43、股本变动及股东情况……………………………………64、公司管理层及员工情况…………………………………105、公司治理结构……………………………………………146、股东大会简介……………………………………………177、董事会报告………………………………………………178、监事会报告………………………………………………349、重要事项…………………………………………………3810、财务会计报告…………………………………………4211、备查文件………………………………………………1123一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：峨眉山旅游股份有限公司公司法定英文名称：EMEISHANTOURISMCOMPANYLIMITED2、公司法定代表人：马元祝3、公司董事会秘书：张华仙证券事务代表：刘海波联系地址：四川省峨眉山市名山南路41号电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]4、公司注册地址和办公地址：四川省峨眉山市名山南路41号邮政编码：614200域名：：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网址：公司年度报告备置地点：四川省峨眉山市名山南路41号公司董秘室6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：峨眉山A股票代码：0008887、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1997年10月9日地点：四川省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：20188431—6税务登记号：51181521300001513222201884316组织机构代码：组代管510000-044417公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所有限责任公司办公地址：四川省成都市八宝街国信广场22、23楼4二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度公司主要利润指标情况（单位:人民币元）项目金额营业利润57,128,287.73利润总额56,131,409.24归属于上市公司股东的净利润46,350,088.43归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润*46,464,184.50经营活动产生的现金流量净额135,831,355.61现金及现金等价物净增减额101,871,820.36*注:报告期内扣除非经营性损益的项目及涉及金额:(金额单位:元)非经常性损益项目（损失－，收益＋）2007年度1、非流动资产处置收益-606,427.482、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外-4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外-5、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益-6、非货币性资产交换损益-7、委托投资损益-8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-9、债务重组损益-10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益-14、除上述各项之外的其他营业外收支净额-390,451.0115、中国证监会认定的其他非经常性损益项目863,000.00非经常性损益合计-133,878.49减：扣除所得税的影响-34,095.44少数股东所占份额的影响14,313.02扣除所得税影响及少数股东所占份额后的非经常性损益-114,096.075(二)公司前三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)1、主要会计数据：2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入465,927,968.57373,699,651.24373,699,651.2424.68%290,164,271.17290,164,271.17利润总额56,131,409.2451,346,291.7651,346,291.769.32%47,693,077.7947,693,077.79归属于上市公司股东的净利润46,350,088.4341,131,492.3241,258,360.7412.34%38,260,624.1238,860,628.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,464,184.5042,752.663.8342,879,532.258.36%37,926,998.7038,527,002.97经营活动产生的现金流量净额135,831,355.61123,290,992.42123,290,992.4210.17%80,609,927.7380,609,927.73指标2007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产1,103,502,625.931,006,586.755.051,007,382,227.809.54%810,047,539.41810,714,210.82股东权益（或股东权益）616,833,865.13593,216,508.80594,002,576.703.84%575,363,816.49576,030,487.892、主要财务指标：指标2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.19710.17490.175412.37%0.16270.1652稀释每股收益0.19710.17490.175412.37%0.16270.1652扣除非经常性损益后的每股收益0.19760.18180.18238.39%0.16130.1638全面摊薄净资产收益率%7.51%6.93%6.95%0.56%6.65%6.75%加权平均净资产收益率%7.71%7.09%7.10%0.61%6.85%6.96%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%7.53%7.21%7.22%0.31%6.59%6.69%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%7.72%7.37%7.38%0.34%6.79%6.90%每股经营活动产生的现金流量净额0.580.520.5211.54%0.340.3462007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属上市公司股东的每股净资产2.622.522.533.56%2.452.45三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份无变化。本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份111,699,01247.49%111,699,01247.49%1、国家持股2、国有法人持股111,636,00047.47%111,636,00047.47%3、其他内资持股(高管股)63,0120.03%63,0120.03%其中：境内法人持股境内自然人持股（高管股）63,0120.03%63,0120.03%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份123,488,98852.51%123,488,98852.51%1、人民币普通股123,488,98852.51%123,488,98852.51%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他7三、股份总数235,188,000100.00%235,188,000100.00%2、有限售条件股东持股数量、限售条件及可上市交易时间股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期峨眉山旅游总公司93,173,6250093,173,625股改承诺2009年5月25日乐山市红珠山宾馆18,462,3750018,462,375股改承诺2009年5月25日合计111,636,00000111,636,000(二)前三年至报告期末股票发行与上市情况1、2005年度，公司以总股本130,660,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股、资本公积金转增6股，分配后公司总股本增至235,188,000股。本次所送红股及转增股份104,528,000股于2005年4月7日上市交易。变动后，公司第一大国有股股东峨眉山旅游总公司持有股份118,172,160股，占公司总股本的50.25%；第二大国有股股东乐山市红珠山宾馆持有股份23,415,840股，占公司总股本的9.95%。2、公司于2006年5月19日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革方案》，流通股股东每10股流通股获得非流通股股东支付的3.2股对价股份，共计29,936,724股；公司股权分置改革实施公告于5月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站；5月25日流通股股东获得对价股份到帐，股权分置方案实施完毕，公司股票恢复交易，对价股份上市流通。本次股权分置改革方案实施后，公司第一大非流通股股东峨眉山旅游总公司股份变更为93,173,625股,占总股本的39.62%；第二大非流通股股东乐山市红珠山宾馆股份变更为18,462,375股，占总股本的7.85%。公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。3、报告期内，公司股本无变化。4、报告期内，公司无内部职工股。（三）股东情况1、截止2007年12月31日，公司股东总数为14365户。其中有限售条件的股东2户，本公司高管人员锁定3户。2、持有公司5%以上股份的法人股股东为峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆，报告期内股本无变化。3、前十名股东持股情况单位：股股东总数143658前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量峨眉山旅游总公司国有法人股39.62%93,173,62593,173,6250乐山市红珠山宾馆国有法人股7.85%18,462,37518,462,3750中国银行-华夏大盘精选证券投资基金其他3.83%9,000,0000未知中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金其他3.63%8,545,5530未知中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金其他3.40%7,996,8790未知中国银行-海富通股票证券投资基金其他2.57%6,051,6520未知中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深其他1.94%4,563,0950未知招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金其他1.49%3,495,0880未知中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划其他1.33%3,116,6770未知中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金其他1.12%2,626,6200未知前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国银行-华夏大盘精选证券投资基金9,000,000人民币