财务室日常工作制度

财务室日常工作制度一、目的为了规范财务室工作，清晰界定财务室工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。二、适用范围适用于单位财务室管理。三、管理规定（一）财务室职能。财务室负责单位财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。1.依据国家统一会计制度组织制定本单位会计制度，依据本单位会计制度建立规范、完整的适应本单位财务管理要求的会计核算体系。2.组织制定和不断健全单位财务管理制度。3.组织编制年度部门预（决）算，分析预算执行情况，提供财务分析报告，做好年度部门预（决）算公开的相关事宜。4.依照本单位会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。5.负责单位各种费用审核和报销事务，组织各科室进行成本控制管理。6.按时为职工办理和缴纳各类社会保险、住房公积金、住房补贴等。7.执行国家税法政策，做好纳税（个人所得税）申报工作。8.设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。9.依据上级部门规定和本单位管理要求编制上报各类统计报表（三公经费统计、民政社会服务统计、能耗统计等），并督促下属一级预算单位按时上报。10.核对水（电）价、用水（电）量、水（电）费，确保水（电）费及时缴纳。11.执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。12.执行政府采购制度，严格按照相关文件规定公开、公平、公正、高效廉洁的原则执行采购程序。12.完成单位领导交办的其他工作。（二）工作要求。1.本年度完成单位会计制度制定工作。在执行本单位会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和本单位业务经营的发展变化，适时提出修正意见。2.建立规范、完整的适应本单位财务管理要求的会计核算体系工作要在年底前完成，并在以后各年度依据实际情况的发展变化不断完善。3.单位财务管理制度拟定工作在本年度完成。财务室应密切关注该制度各项规范的执行情况，务求全面发挥其功能。4.依据财政部门的要求，及时组织完成本单位年度部门预（决）算编制工作及公开工作。5.记账凭证编制工作要即时完成。各类上报报表的编制需在规定时间内完成，单位月报要在次月5日前完成，单位年报要在次年元月15日前完成。依相关制度的要求管理会计档案。6.及时完成单位各种费用的审核和报销工作。