资产负债表样本

资产行次年初数期末数负债和股东权益行次年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金1960834.27308,548.73短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付账款70155955.6110,636.60应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款6应付福利费73其他应收款717527.009627.00应付股利74预付账款8应交税金755160.518,708.23应收补贴款9其他应交款807217.187451.97存货1063238.6666,442.84其他应付款81860406.04103,581.00待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计311041599.93384,618.57其他流动负债90长期投资:长期股权投资32流动负债合计1001028739.33230,377.80长期债权投资34长期负债:长期投资合计38长期借款101固定资产:应付债券102固定资产原价3932150.0032150.00长期应付款103减:累计折旧4032150.0032150.00专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减：固定资产减值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项:工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计1141028739.33230,377.80固定资产清理46固定资产合计5000股东权益:无形资产及其他资产:实收资本11512860.6012860.60无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52股本净额117其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产合计60盈余公积119其中:法定公益金120递延税项:未分配利润1210.00141,380.17递延税款借项61股东权益合计12212860.60154,240.77资产总计671041599.93384,618.57负债及股东权益总计1351041599.93384,618.57单位负责人:财务负责人:制表人:资产负债表编制单位:普陀山客运站经营部2012年2月29日单位:元