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年终总结转眼间又是年终岁尾,时而回想起九年之前书生意气挥斥方遒,有理想有抱负,坚信我们就是早上八九点钟的太阳,我们就是先进生产力的代表。就这样怀着奋发向上斗志昂扬的心加入了吉林敖东延边药业的财务团队当中,在这不平凡的十年里要感恩企业给予的广阔发展平台、感谢企业领导们的信任与帮助和部门领导的知遇之恩,感激同事们的鞭策与鼓励。现将主要工作汇报如下:一、回顾过去九年在奔赴生命的旅途上,我们谁都无法摆脱各种各样的困扰,也要经历难以想象的冒险,曾经的棱角会被岁月磨平,光荣的梦想也许永远只存在于日复一日的平庸生活中。十年的职业生涯如弹指一挥间,在追逐梦想的过程中突然长大。(一)历年任职2009年1月1日,在结束车间半年的实习工作后定岗在财务部,时任销售会计。2010年6月兼职固定资产会计,同年11月临时兼任几天开票员。2011年2月,省发改委对《吉林省定价药品目录(2010年版)》的部分省管药品进行成本、出厂价格、市场实际价格的调查和复核;9月份,国家发改委对公司申请提价的血府逐瘀口服液和利脑心胶囊的成本进行调查,在此次三天两宿的任务中体现了财务团队的奉献精神,同事们不怕苦、不怕累、加班加点加牛肉的干;10月换岗到全面预算,预算管理得到稳步推行。全面预算制度严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及预算管理规定;12月兼任成本会计。2012年末因公司发展需要,扩展销售渠道,成立健康事业部主做芹维康胶囊等保健品电视购物、线上营销,被外派到北京做驻外会计;2012年7月健康事业部撤并回本部运营,被调任健康事业部电商主管主要负责敖东健康产品线上营销。2013年4月由健康事业部调转财务部任职固定资产会计兼任低值材料会计。(二)主要任职经历近年来感谢领导给予的信任、支持和机会能够参与一些项目的流程,对项目的提报审批、提供资料、撰写文稿、接受评审的流程有了一定的了解,在接触的过程中积累了宝贵的实战经验,敢想、敢做、敢于迎难而上,解决一切不可能。在项目的过程中积累经验、总结教训,在项目的顺利通过中感受到成功的喜悦。1.参与公司网络技术改造公司网络技术改造是企业发展到一定阶段加快信息化调整的必然举措,参与了网线布局、测试等工作。2.北京和利时软件更换为浪潮PS版软件在经过几个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部根据新企业会计制度的要求、结合公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。3.工作业务化繁为简对逐一填写债务确认单的工作做出了技术改进,以邮件合并的方式令其自动生成,并在确认书中填入了股票抵押的额度。依照此法,还革新了固定资产卡片和未核销应收账款明细。将以前月初两日内将产品经理未核销明细账、应收账款明细账、个人往来明细账、应收账款余额表打印输出并交至销售行政部邮寄员邮寄给产品经理对账并签字确认邮回存档,回款需要电话通知销售员。变更为电子邮寄和短息通知回款方式进行告知,时效性明细提高,节约了人财物等成本。账簿打印由单面换成双面打印,既节省了存储空间和纸张又便于账簿的查询,使档案管理的效能优势得到提升。帐页测试及时调整格式、科目、打印日期等。“手工排版编制原材料账、备品备件账、暂估账”进行了模板及流程优化,利用Word合并拆分、合并模板嵌套函数、目录、页码、批量赋值等方法数据信息四维合成。全面预算81张表的初始设置和初始公式设置,由于是新业务开展初期为了使各部门抵触情绪得已缓解,为公司各部门上门普及全面预算知识,宣讲预算重要性。整理编写各岗位的《岗位说明书》,以求达到岗位人员更迭都能正常有效的运转,之后每年度进行流程更新。编写各类规章制度、文件、合同、协议等共计700余文稿材料,处理财务EXCEL疑难案例数据270多个。4.参与项目4.1参与《吉林省质量奖——自评报告》财务部分,2015年质量奖再次审核提供文字数据及支持文件等3份。4.2公司开展贯标“两化融合项目”,财务部具体负责根据《信息化和工业化融合管理体系要求》编制6.2资金投入,编写管理手册及二级程序文件;7.3业务流程与组织结构优化,编写管理手册及二级程序文件、三级管理文件、记录及模板,经过十余次修改,最终定稿文件共计23份。4.3编制《企业十三五规划—企业发展的支撑体系》企业发展的支撑体系—资金支撑体系。根据企业未来十年2015到2025年发展规划的要求,确保企业长远健康发展,就要建立适应当前经济发展的财务管理体系。企业要想获得长足发展,离不开浑厚的财务实力支撑。4.42013年9月对公司九龙雕进行了重塑。4.5资产毁损联系保险公司及时赔付。洪水灾害2次、雷击灾害、水管爆裂灾害3次、冷却塔火灾。4.6成功实施浪潮单机版PS升级为集团GS在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置,。本部与工业园分账,更新、匹配、变更映射、增加模块及测试数据。4.7参与每年集团授权公司管理二部每年对分管子公司进行定期审计。4.8协助领导对在建工程项目“新建办公楼项目”、“工业园扩建升级项目一期工程”进行了进度跟踪、预算资金支持和控制,参与招投标、实地考察选材。其中“新建办公楼项目”涉及签订合同31份,签订合同金额5233万元;“工业园扩建升级项目一期工程”签订合同200余份,签订合同金额27,160万元。4.9参与各个部门申请资金项目人力资源项目:《大学生创新工场》项目部项目:《安神补脑液二次开发》、《中药大品种安神补脑液技术升级改造》、《安神补脑软胶囊制备工艺创新研究》、《安神补脑液二次开发》、《中成药大品种利脑心胶囊二次开发》、《新药双黄肠炎分散片生产线建设》、《新药双簧肠炎分散片产业化》、《年处理1000万吨前处理改造》、《一种具有改善睡眠功能的保健食品研究与开发》等多个项目,完成30多次项目审计。二、回顾一年来的工作回顾一年来的工作,为我自己一年来的辛苦努力工作和学习点个赞,真是少壮不努力老大当会计,根据自身不足,努力学习会计考取会计职称和经济师职称。考取职称之余努力吸收各种知识帮助自己快速提升,跟上企业发展的步伐。跟不上企业的步伐会被企业淘汰,企业发展跟不上员工的步伐会被社会淘汰。中国经济快速发展,企业发展如逆水行舟,不进则退。(一)主要审计工作1.1年终立信会计事务所审计暂估资产转固定资产金额668.79万,补提折旧150万,提供打印、复印材料73份。根据会计事务所审计要求把银行承兑汇票按收支情况单位汇总成表格,银行承兑分析处理数据1533条,累计工时15小时,加班工时4小时。立信会计事务所在上海总部核准时提出若干问题:其中涉及资产类“预付:请补合同进度核对,吴江勇士防火器材厂、君远机电、金亿欧管业合同均于15年中签订,早已过合同工期,挂账合理性?”答复:“吴江勇士防火器材厂、金亿欧管业均在16年末进行暂估入账,增加了转固资产价值,见应付账款-暂估底稿。因工程所需设备及器材需向厂家提前预定,设备及材料到场后需经过安装调试,试运行等,又因雨季等各种不宜施工条件发生拖后了工期,所以造成施工进度超出合同期限,相应发票开具时间延迟滞后于合同期限;经与企业沟通,上述3家预付单位的发票均已于2017年3月份取得并冲账。审计过程中关注了预付款挂账原因并考虑到对转固资产价值的影响,由于君远机电购入空调设备属单独入账的固定资产且未调试到可使用状态,故未暂估;沃泰公司的设备2016年末已到货但在调试期中,未验收也未与对方结算。”补充了《在建工程成本与合同核对表》和《固体车间土建增补合同》、《高架库空调净化工程增补合同》等增补合同,增补合同签约金额196.51万元。1.2年中期券商代表审计7月17日民生银行审计评级代表王奥等一行3人到公司实地盘点,提供三年盘点表、盘点计划、盘点分析、应付账询证函等,以及评级用材料9.14所用数据。1.3年中集团审计8月集团审计对固定资产做循环测试,对资产进行了抽点,复印了相关凭证和保单,提出账龄库存问题。1.4年税务局审计4月地税局到延边公司做自查指导工作;7月11日地税局从金海发联查到延边公司发酵车间,参观并指导。问题1银行承兑管理查询程序需要规范管理2财务人员素质有待加强,对财务的了解、对票据的了解、对EXCEL的实际运用。(二)主要项目工作1.1新药小儿芪楂口服液产业化研究项目1月3日15:00临时交办事项吉林敖东延边药业股份有限公司新药小儿芪楂口服液产业化研究项目。需要加班完成。任务内容包含账、更改文件《敖东正文(产业化项目)》1.1吉林省科技创新中心项目7月14日吉林省科技创新中心项目,由于项目部任务书给错,造成财务根据错的任务书编制账页、翻找凭证4箱62本凭证全部无效,检查当日早上临时重新编制账页、翻找复印会计凭证。本项目编制账页,二次准备材料,共计用时9小时,加班4小时。1.3年处理10000吨中药材车间异地迁建项目8月14日省财政委托立信会计事务所王岩等代表审计2016年省级重点产业发展引导资金企业技术改造项目-年处理10000吨中药材车间异地迁建项目并出具审计意见。本项目审计天数2.5天,加班时长6小时。1、项目立项规范性:项目申报文件中总投资合计数有误。2、绩效指标明确性:未编制详细的项目预算。3、管理制度健全性:未见基建项目专项管理制度。4、制度执行的有效性:公司计划投入资金11,038.75万元,其中,固定资产投资7538.75万元,流动资金3500万元;截至项目结束累计实际投入资金为9789.49万元,实际投资与计划投资差异为1249.26万元,未见项目预算调整。5、经济效益:2016年度实现净利润8267.37万元,2015年度实现净利润8062.20万元,净利润增长绝对值为205.17万元,增幅为2.54%。10月26日再次省财政专项审计。1.4吉林省产业集群标准化试点专项项目9月18日10:56临时交办内控部项目《吉林省产业集群标准化试点专项》,由于交办时间较晚造成中午加班延迟打卡。15日后,补充第二阶段数据,共计加班工时3小时。11月16日16:00中药口服制剂科技创新中心项目11月17日14:00安神补脑液标准化建设任务,380万设备。11月20日15:43一种具有改善睡眠功能的保健食品研究与利脑心二次开发项目,报项目前经询问确认项目承担单位需要准备什么材料,项目部表示随便准备,没有具体要求。21日去延吉审核,审计人员明确表示应准备清单已发至各个承担企业,按清单内容准备,项目部应准备材料均未准备。利脑心二次开发项目结题明细为超期支出内容与收到政府补助时间冲突,具有风险性。本次两项审计项目由于交办时间较晚且处于结账期间,次日需要审计,共耗时5小时,共计加班时长4小时。问题1风险性大,需要编制账页、凭证。问题2时间紧任务重、需要加班。问题3主要负责部门不负责,工作不严谨,时常错误,对项目审计流程把握不准,对所需审计材料往往用“随便准备、你看着办、不知道”来应付了事。问题4相关领导对项目审计不够重视,往往来检查项目,把任务书直接扔给会计,相关部门领导不予整体把控政策解读,以没看和忙其他项目为理由,连以往项目已形成文件组,不予谨慎留存备份,造成前后审计材料内容不一致等风险。问题5项目负责人可得项目奖励,工作执行人员承担执行风险而无风险金、加班没有加班费、外出时自行负责交通费、伙食费。由上述可见财务部参与项目工作皆是每月15日左右与备品备件结账时点相冲突,且从原来的临时交办工作逐渐变成新常态工作。近年来国家对项目审计越来越严格,对专项资金和自筹资金的使用要求日趋细化和完善,要求专款专项支出、预算管理控制、还应有相应的专款和预算内控制度等相应流程控制。靠关系或者临时抱佛脚式的编制备查账不如靠流程来得更长远更安全同时也不违背会计职业道德。在近4、5次的项目审计过程中暴露的各种问题值得深思,项目部工作职责不清晰流程化不到位,工作不认真造成工作压力增加了项目风险。项目材料的准备收集工作,收集过程中涉及到相关人员的时滞造成了工作压力。因此项目的奖励分配需要公平,项目工作的相关人员应按次或者按项目金额百分百
本文标题:2017年终总结(1)
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