公司日常费用管理

行标签求和项:支出金额外加工费40200业务拓展费15450会务费10700办公费8396福利费7200设备修理费6360通讯费5719差旅费4784餐饮费4603招聘培训费1600交通费1138总计10615037.87%14.55%10.08%7.91%6.78%5.99%5.39%4.51%4.34%1.51%1.07%各类别费用支出额占比外加工费业务拓展费会务费办公费福利费设备修理费通讯费差旅费餐饮费求和项:支出金额列标签行标签12差额增长比企划部4776713485-34282-71.77%人事部19631370-593-30.21%生产部285704067552370.18%销售部29705073210370.81%行政部166179580-7037-42.35%总计6960236548-330542296.66%序号月日费用类别产生部门支出金额摘要负责人00111办公费行政部1,200.00￥办公用品采购张杰00211招聘培训费人事部650.00￥人员招聘周芳00312福利行政部4,800.00￥元旦购买福利品李兰00412餐饮费人事部800.00￥王辉00516业务拓展费企划部1,500.00￥展位费王晓航00616差旅费企划部587.00￥袁鸿飞出差青岛袁鸿飞00719招聘培训费人事部450.00￥培训教材沈涛00819通讯费销售部258.00￥快递张华009113业务拓展费企划部2,680.00￥公交站广告王晓航010113通讯费行政部2,675.00￥固定电话费何玲玲011113外加工费企划部32,000.00￥支付包装袋货款伍琳012116餐饮费销售部650.00￥王辉013116通讯费行政部20.00￥EMS张华014119会务费行政部2,800.00￥研发交流会王晓航015119交通费销售部500.00￥王佳佳016123差旅费销售部700.00￥刘洋出差威海刘洋017123交通费销售部165.00￥金晶018123会务费企划部5,000.00￥王晓航019128餐饮费销售部650.00￥与瑞景科技客户张华020128办公费行政部500.00￥张杰021128业务拓展费企划部5,000.00￥王晓航022130交通费销售部15.00￥金晶023130差旅费生产部285.00￥苏阅02425外加工费企划部2,200.00￥支付包装绳货款伍琳02525办公费行政部300.00￥舒琴琴02625餐饮费销售部680.00￥刘洋02729外加工费企划部5,000.00￥支付包装袋货款伍琳02829通讯费行政部2,180.00￥固定电话费何玲玲02929通讯费行政部24.00￥EMS张华030210办公费行政部338.00￥舒琴琴031210餐饮费销售部880.00￥张华032210差旅费生产部680.00￥刘洋033216设备修理费生产部1,280.00￥王菲034216福利行政部1,800.00￥李兰035216业务拓展费企划部6,200.00￥王晓航036220交通费销售部128.00￥王佳佳037220通讯费企划部15.00￥快递张华038220差旅费销售部2,500.00￥苏阅039224招聘培训费人事部500.00￥周芳040224通讯费销售部545.00￥快递张华041224餐饮费人事部870.00￥刘洋042224交通费销售部330.00￥金晶043227会务费行政部2,900.00￥王晓航044227办公费行政部2,000.00￥张杰045228设备修理费生产部2,200.00￥王菲费用支出记录表（2013年）046228设备修理费生产部2,800.00￥王菲差旅费餐饮费办公费业务拓展费会务费招聘培训费通讯费交通费福利外加工费设备修理费其他费用类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月差旅费40004000----------餐饮费20002000----------办公费40004000----------业务拓展费100008000----------会务费50007000----------招聘培训费20001000----------通讯费20003000----------交通费10001000----------福利20002000----------外加工费40004000----------设备修理费100005000----------其他20002000----------全年费用预算表费用类别实际预算占总支出额比%预算-实际(差异)差异率%差旅费157240002.46%242860.70%餐饮费210020003.29%-100-5.00%办公费170040002.66%230057.50%业务拓展费91801000014.37%8208.20%会务费7800500012.21%-2800-56.00%招聘培训费110020001.72%90045.00%通讯费295320004.62%-953-47.65%交通费68010001.06%32032.00%福利480020007.51%-2800######外加工费32000400050.09%-28000######设备修理费010000无10000无其他02000无2000无总计6388548000100.00%-15885-33.09%一月份费用支出分析费用类别实际预算占总支出额比%预算-实际(差异)差异率%差旅费318040008.75%82020.50%餐饮费243020006.69%-430-21.50%办公费263840007.26%136234.05%业务拓展费6200800017.06%180022.50%会务费290070007.98%410058.57%招聘培训费50010001.38%50050.00%通讯费276430007.60%2367.87%交通费45810001.26%54254.20%福利180020004.95%20010.00%外加工费7200400019.81%-3200-80.00%设备修理费6280500017.28%-1280-25.60%其他02000无2000无总计3635043000100.00%665015.47%二月份费用支出分析费用类别实际预算占总支出额比%预算-实际(差异)差异率%差旅费475280004.74%324840.60%餐饮费453040004.52%-530-13.25%办公费433880004.33%366245.78%业务拓展费153801800015.34%262014.56%会务费107001200010.67%130010.83%招聘培训费160030001.60%140046.67%通讯费571750005.70%-717-14.34%交通费113820001.14%86243.10%福利660040006.58%-2600-65.00%外加工费39200800039.11%-31200######设备修理费6280150006.27%872058.13%其他04000无4000无总计10023591000100.00%-9235-10.15%全年费用支出分析