财务经理个人工作总结范文报告【4篇】

财务经理个人工作总结范文报告【4篇】以文章的形式来整理思路是一种常见的方法，人们对范文的价值越来越重视。多读一些范文可以帮助我们提升写作技巧，现在您是否意识到学习优秀范文的重要性了呢？为了满足您的需求，三一刀客网友为您准备了一份实用且有用的财务经理个人工作总结报告。财务经理个人工作总结报告篇【第一篇】在实际工作中，我始终坚持“落实工作，狠抓重点”的理念，遵章守纪，再不断加强各项知识锻炼的同时，也加强对工作的贯彻落实，能够按照岗位要求严格履行着自己在工作中的职责，能用严谨求实的精神，按照轻重缓急认真安排和妥善处理各项工作，较好地履行了职责。(一)坚持一丝不苟，做到精益求精勤勉敬业是对一名工作人员的起码要求。我能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作。在实际工作中，我能够坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，坚持将每一份工作做到位，将责任意识不断提高，用高度的事业心、责任心，奋发进取，做好各项工作。(二)严格规章制度，狠抓工作落实制度要定，更要“盯”，而更重要的是“变”。在工作中，我能按照有会计法及公司年初下达的各项经济指标和有关核算的规章制度，严格执行上级的要求，同时，并结合燃气公司实际情况，明确目标，狠抓落实。(三)夯实基础工作，确保工作开展作为一名财务经理，在工作中，我必须按照本职工作要求，根据上级工作安排部署，认真分析、仔细安排，进一步规范程序，切实做到完整性、准确性、真实性、可靠性、及时性和合法性的有效统一。一是结合公司实际情况，进一步完善企业会计基础的建设工作、企业会计核算体系，做好了组织编制企业内部控制相关的制度，与监督管理工作。二是建章立制，能以满足财务、核算以及不同的需要为目标，以大局为重，及时有效，认真分析了每一笔经济业务性质，按时编制企业会计报表和财务报告，并向企业其他部门、管理层及董事会呈报，完善了核算管理，从而为领导决策和拟定合同提供了有效依据。三是根据实际情况及时做好了各类原始单据的收集与整理工作，定期组织了资产清查盘点工作、定期清理了往来账户，及时催收和清偿了款项，做好账务核对工作。同时，也做好了各原始单据审核的真实性与准确性，确保了原始单据完整性与合法性的统一，保证了财产安全。四是能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，做好向政府税务机构申报税收报表、统计报表等相关资料，并对企业成本费用开支、合同执行以及其他财会政策的执行情况进行了监督，同时，也向企业年度经营效益、财务收支、投资项目等各个审计项目提供了协助，完成了领导交办的其他相关工作。五是在工作中，我能以“以人为本”的管理思想，做好人的工作，制定切实可行的措施，在不影响正常业务工作的前提下，积极开展财会人员的思想政治工作和学习教育活动，整顿思想，增强工作责任心，学习有关规章制度和业务知识，提高业务技能和综合素质，加强了队伍建设。六是创新工作形式，在实际工作中，我能做到重效果，能通过一切可利用的资源多元化、多样化地来做好本职工作。财务经理个人工作总结报告篇【第二篇】酒店财务经理工作总结作为一名酒店财务经理，我在过去的一年里充满热情和努力地完成了我的工作职责。在这篇文章中，我将详细地介绍我在酒店财务部门的工作内容和所取得的成绩。第一部分：财务规划和预算管理作为酒店财务经理，我的首要任务之一是财务规划和预算管理。我与酒店经理密切合作，通过分析市场和酒店数据，制定全年财务目标和预算计划。我带领我的团队进行财务预算的编制，并确保预算的合理性和可行性。在过去的一年里，我成功地完成了酒店预算。通过合理的资源分配和成本管理，我们达到了预期的财务目标。同时，我与酒店各部门的经理保持了持续的沟通和协作，确保他们在预算限制下的财务需求得到满足。第二部分：财务报表和分析作为财务经理，我定期生成财务报表，并对其进行详细分析。我解读财务数据，挖掘经营亮点和问题，向酒店管理层提供有关业务状况的相关信息。我还参与制定和实施财务改进计划，以提高酒店的财务绩效。在过去的一年里，我确保财务报表准确无误地提交，并及时提供给管理层。通过财务分析，我发现了一些潜在的盈利机会，并提议采取相应的措施。这些措施为酒店的经营状况带来了积极的影响，并加强了酒店的财务健康。第三部分：财务风险管理作为酒店财务经理，我负责管理酒店的财务风险。我与酒店保险公司合作，确保酒店财产和设备的适当保险。我还审查和分析供应商合同，确保其合规性和风险的最小化。在过去的一年里，我与酒店保险公司合作，成功为酒店选择了适当的保险政策。这样，即使发生了意外事件，酒店能够得到充分的保护。此外，我在审核供应商合同时，密切关注其条款和条件，以确保酒店利益得到最大化的保障。第四部分：部门管理和发展作为财务经理，我管理着一个专业的财务团队。我通过明确分工和目标设定，确保团队成员的工作顺利进行。我提供培训和指导，帮助团队成员提高财务知识和技能。在过去的一年里，我与我的团队建立了良好的工作关系。团队成员的工作效率和质量有了显著提高。我还组织了财务培训和专业交流活动，为团队成员提供了持续学习和发展的机会。结论：通过我的努力和团队的支持，我在过去的一年里取得了一系列显著的成绩。我成功地管理了酒店的财务预算，提供了准确的财务报表和分析，有效地管理了财务风险，并且建立了一个高效的财务团队。作为酒店财务经理，我深知财务是酒店业务成功的关键之一。我将继续努力，与酒店管理层密切合作，为酒店的财务健康和业务增长做出更大的贡献。财务经理个人工作总结报告篇【第三篇】为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。6、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同，无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润最大化。7、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划，在6月30日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。财务经理个人工作总结报告篇【第四篇】年终总结不仅体现工作作风，也是不可缺少的工作方法。以下是小编为大家带来的酒店财务部财务经理的工作报告摘要，供大家参考。酒店财务部财务经理汇报工作总结1春秋之际，四季轮回。酒店迎来了新的一年，进入了新的世纪。我们的财务部门也有了一个全新的开始。人员结构调整较大，人员基础薄弱。基本上，有新人和新职位。带领团队的任务落在了我的肩上。我们都觉得负担很重，压力很大，但我们没有退缩。在所长的正确指导下，在李董事长、徐总的指导下，在各部门的大力支持下，凭着责任感和敬业精神，我们逐渐成熟起来。为了进一步发展和提高，我总结和回顾了我在过去4个月工作中的工作经验和不足：我。基础会计工作：p1．作为非营利部门，合理控制成本，有效发挥酒店内部监督职能是我们工作的重中之重。为加强基础会计工作的规范化，完善酒店管理机制，我们首先着手制定新财务部各岗位的工作职责和工作流程。细则对借款、费用报销、审计等工作程序进行了详细说明。通过对细则的研究和讨论，我们将每一个条款与实际业务一一联系起来，找问题，找漏洞，反复消化，严格把关。在证书审核环节，我们按照规章制度认真审核每一个证书，不至于把问题带到下一个环节。通过实际工作，我们深刻认识到加大成本控制力度，尽快推出相应系统的必要性。2.财务部每天都接触到大量的数据和枯燥的报告，但大家吃苦耐劳，从不抱怨工作做得好。为了提高员工的荣誉意识，我们还针对酒店引入的考核体系制定了内部员工考核方案。考核制度的实施，有效调动了大家的积极性。3.为了更好地与部门沟通，我们发扬合作精神，在完成本职工作的同时积极配合酒店安排，积极参与其他部门的临时加班工作。4。为了培养自己的综合能力，取长补短。我们定期举行小组讨论，互相交换意见，熟悉每个岗位的工作流程，把问题摆到桌面上。总结大家的意见和建议，做出相应的整改措施。5.为使部门工作顺利进行，规范会计部门内各岗位工作程序和工作步骤，拟订各项管理制度，并监督检查执行情况。对所属部门的收银员进行了系统全面的理论知识和业务实战培训。二、会计管理：1．由于酒店经营多年，资产较多，之前对资产管理没有及时跟进。这样一来，酒店没有一个完整的各部门资产清单，资产管理上的问题比较麻烦。针对这种情况，我们投入了大量的时间和人力，对各个部门的各种资产进行了实物盘点，重新设置了各个部门的资产账簿，进行了对账非账户资产的设置。查验登记，要求各部门建立资产管理卡，完善在用各类资产台账，落实责任到人，坚持月度盘点制度。在办理管理人员离职手续时，认真检查并移交管理的资产。2.加大监控力度，主要有以下几个方面：①财务监控从第一个环节开始，即从出纳到审计、出纳，各个环节紧密相连，相互监督，并及时报告问题。②对每日进货价格进行监督，采取不定期的市场询价，及时查明价格大幅波动的原因并立即处理。10月份，该部门果断处理了有明显违规行为的买家方语嫣。同时，加强采购审批、报送环节和程序管理，及时控制采购项目的质量和价格，及时了解市场行情和趋势。③建立了在会计师监督下的货币资金管理，定期检查出纳、出纳、准备金