现金存款日报表-1

现金存款日报表年月日项项目前日余额存入金额支领金额本日余额现金小工厂活额工厂现营业所金宿舍动计甲银行种银行性存银行款银行计资活银行期银行存银行金款计合计银行银行定银行银行期计银行性银行银行存银行计款银行银行银行银行小计合计金额别一览表100元10元元支票张元50元5元元支出张元1元元元元计元现金合计元总计元总经理：经理：科长：会计：出纳：定期准备金定期存款通知存款