房地产现金预算表

房地产现金预算表单位：年月份资料提供部门：项目金额1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合计期初现金余额加：现金收入可供使用现金减：各项现金支出产品成本销售费用管理费用财务费用资本性支出所得税股利支出合计现金多余或不足向银行借款向集团其他企业借款还银行借款还集团其他企业借款借款利息合计期末现金余额总经理：财务部主任：制表：