收款日報表(繳款單代傳票)

收款日報表(繳款單代傳票)總號：單位：營業所年月日分號：客戶名稱送貨日期送貨單號碼收款性質（貸方科目）ˇ收款款明細（借方科目）第一聯：財務課第二聯：營業所會計第三聯：業務自存銷貨收入應收帳款現金支票付款行支票號碼到期日折讓退貨核准：財務課：營業所主管：營業所會計：填表人：