客户收款日报表

7.12收款日报表项次客户名称发货单号码支票日期付款银行账号发票人或账号收回金额收款分析备注十万千百十元角分发货天数支票票期利息合计说明1.收款有折让时应填写折让证明单，并呈请主管批准后与本表一并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后，再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。今日收款核计应收款票据现金折让其他实收