经济活动分析模板

京能集团经济活动分析报告年月200年月日北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD经济活动分析报告北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD报告的主要内容一、生产经营状况综述二、主要生产经营指标完成情况分析三、市场营销状况四、重大技改及重大修理完成情况五、安全情况综合分析六、目前存在的主要问题及拟采取的措施七、三季度生产经营指标计划和重点措施北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD报告的主要内容要求:1、经营分析综述，要概括出当期的主要特点和问题，给人一个清晰的概念。其它部分也应有简要说明。2、分析应放在整个行业的大背景下，讲明行业的平均水平，先进水平，公司所处的位置及差距，原因何在。3、指标分析既要系统更要简化，核心指标要分析清楚。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD一、公司生产经营状况综述1、电力、热力市场情况：当期当地（北京地区为京津唐电网）电网发电量为亿千瓦时，（四季度分析时要求在分析全年发电量为亿千瓦时），与去年同期相比分别增长％和％。公司通过内部挖掘潜力，外部争取份额，实现季度发电量亿千瓦时，抢发亿千瓦时。供热量亿吉焦，（四季度分析时要求在分析全年供热量为亿吉焦），同比增长％和％。超出（或低于）网内平均增长率％，如低于网内平均增长率，原因是什么，如高于网内平均增长率，主要采取的措施是什么。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD一、公司生产经营状况综述2、公司经营状况：（整体经营形式、指标完成情况等）公司计划发电量为：亿千瓦时，上网电量为：亿千瓦时，计划供热量为：亿吉焦。实际发电量完成亿千瓦时，上网电量完成亿千瓦时，供热量亿吉焦。厂用电率％，比计划降低％。供电煤耗克/千瓦时，比计划降低％；发电燃料单位成本元/千度，供热燃料单位成本元/千度，电力收入万元，热力收入万元，实现利润总额万元，净利润万元。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD一、公司生产经营状况综述3、安全情况：安全生产情况及主要不安全现象通报：北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD一、公司生产经营状况综述4、改造项目完成情况：(1)费用完成情况(2)进度情况北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD一、公司生产经营状况综述5、燃料供应情况：当期实收来煤万吨，发电供热用煤万吨。当期天燃煤单价元/吨；标煤单价元/吨；入厂煤热量兆焦/千克。季末存煤万吨。燃煤供应存在的问题及采取的应对措施等。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD一、公司生产经营状况综述6、环保情况：（1）废水排放指标(2）烟气排放指标上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD一、公司生产经营状况综述6、环保情况：（1）废水排放指标(2）烟气排放指标上述指标的完成情况，对照北京市（北京市以外电厂对照当地政府）的标准存在的差距及改进措施等。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD一、公司生产经营状况综述7、与网内电厂的比较情况（优势与劣势）北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二、主要生产经营指标完成情况分析指标名称进度计划实际完成完成计划与同期比较发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)设备利用小时(小时)供热量(万吉焦)厂用电率(%)供电煤耗(克/度)非停次数(次)等效可用系数(%)电力单位成本(元/千度)热力单位成本(元/吉焦)当期主要生产经营指标完成情况北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD全年预算实际完成完成比例%主营业务收入万元主营业务成本万元税金及附加万元财务费用万元管理费用万元其他业务净收入万元投资收益万元营业外收支净额万元利润总额万元二、主要生产经营指标完成情况分析(续)累计损益完成情况北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二、主要生产经营指标完成情况分析(续)全年预算实际完成进度折旧费水费材料工资及福利修理费其他费用合计固定成本：累计发生万元，比预算降低（超出）万元。（降低或超出的原因及拟采取的对策）北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二、主要生产经营指标完成情况分析(续)6795.84-5347.46-43.32-402.69206.27-83.73486.6356.11102.32-6000-5000-4000-3000-2000-100001000200030004000500060007000主营业务收入主营业务成本税金及附加其他业务净收入营业费用管理费用财务费用营业外收支净额投资收益说明：（造成增利或减利的原因，拟采取的措施）。利润总额增减的影响因素分析，单位：万元北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二、主要生产经营指标完成情况分析(续)说明：超额发电的原因，采取的措施，收到的成效。4.174.423.853.563.994.124.944.294.633.442.553.234.564.413.963.684.294.380123451月份2月份3月4月份5月份6月份完成同期计划１、上网电量季度上网电量完成情况单位：亿千瓦时北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二、主要生产经营指标完成情况分析(续)2、供电煤耗（克/千瓦时）2762743173793923372702933133813903262002503003504004501月份2月份3月份4月份5月份6月份本年度上一年度说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的原因及采取的措施，节能降耗的对策。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二、主要生产经营指标完成情况分析(续）8.216.886.006.028.827.457.075.996.316.637.798.565.005.506.006.507.007.508.008.509.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年度上一年度厂用电率3、厂用电率说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的原因，拟采取的措施。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD4、发电综合水耗二、主要生产经营指标完成情况分析(续）3.24.033.712.472.362.083.393.92.482.862.782.3111.522.533.544.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年度上一年代单位:立方米/兆瓦时发电水耗说明：年度耗水指标是多少，进度累计生水耗量累计万吨，发电水耗公斤／千瓦时，降低水耗采取的对策，与其他电厂比较的优点和缺点，赶进度措施。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二、主要生产经营指标完成情况分析(续)6、当地电网内同容量、同类型电厂比较（发电量、利用小时）季度电网发电量亿千瓦时，累计发电量为亿千瓦时。下表为网内同容量、同类型电厂的发电量情况，本公司电厂列第位。发电量（亿千瓦时）利用小时企业名称当月累计核定容量(万千瓦)当月累计年度定额累计进度%本公司北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD说明：国家政策影响，煤炭来源影响，采取的应对措施等。二、主要生产经营指标完成情况分析(续)7、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤炭价格）标煤单价平均原煤单价企业名称上一年度本年度核定容量(万千瓦)上一年度本年度原煤价上涨比例本公司北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。二、主要生产经营指标完成情况分析(续)8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）企业名称电价（元/千千瓦）热价（元/吉焦）核定容量(万千瓦)本公司北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD二、主要生产经营指标完成情况分析(续)9、当地电网内同容量、同类型电厂比较（煤耗）发电煤耗（克/千瓦时）供热煤耗（克/吉焦）企业名称上一年度本年度核定容量(万千瓦)上一年度本年度同比上升（下降）%本公司说明：（高于或低于同行业的原因，拟采取的措施）北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD1、市场份额--电量比/容量比本地区电网总容量万千瓦，总发电量亿千瓦时，进度累计公司电量比完成%,电量比（电厂发电量/总发电量）大于容量比（电厂容量/总容量）%。电量比大于或者小于容量比的原因，如何实现比值大于1，更多的抢占市场份额。三、公司市场营销状况(续)66666655555545671月份2月份3月份4月份5月份6月份本年度上一年度北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD1、市场份额—负荷率：进度累计负荷率%，同比增长%。增长及降低的原因，市场营销的对策。三、公司市场营销状况(续)787878787878747474747474657075801月份2月份3月份4月份5月份6月份本年度上一年度北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD325.29146.69686.48360.3760.381556.49150.4349.265.0407.870050100150200250300350400450500550600650700合计小修调停非停临检节检本年度上一年度3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。三、公司市场营销状况(续)单位：小时北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD三、公司市场营销状况(续）93.0190.4199.0699.8999.4299.5690.6196.5982.186.1997.2910094.5697.0480859095100年度计划2月份4月份6月份本年度上一年度3、可靠性指标——等效可用系数，非停通过等效可用系数，非停次数的比较，可以发现机组运行的可靠性，机组在电网中的信誉度，如何提高。北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD三、公司市场营销状况(续）3、可靠性指标——等效可用系数、非停（续）与网内同容量、同类型机组比较。降出力系数非计划停运等效可用系数(%)(小时)(%)本公司电网同容量机组平均0.1518.6992.52北京能源投资（集团）有限公司BEIJINGENERGYINVESTMENT