差旅费报销管理制度优秀4篇

参考资料，少熬夜！差旅费报销管理制度优秀4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“差旅费报销管理制度优秀4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！差旅费报销管理制度模板【第一篇】一、差旅原则1、全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。2、因公出差享受差旅费用报销。3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。2、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。5、职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。6、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。7、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。8、所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。9、到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。10、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。11、出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。12、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。13、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。14、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交参考资料，少熬夜！通费。三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。2、市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。3、省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。四、报销程序：由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。五、说明：1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。3、此制度从20__年1月1日执行。差旅费报销管理制度模板【第二篇】1、根据财经制度规定，负责差旅费审核计算，掌握出差及进修人员归院情况，督促及时报账。2、及时或按期办理托收工作，按权责发生制的会计基础进行结算，及时催收劳保病人欠费和旅行住院合同。3、负责门诊收费收据的收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。4、管理会计档案。5、对各个岗位的记账凭证提出规范化要求，进一步整理装订，每月终了，要整理各个岗位的会计资料，集中保管，年终办理决算后，应将全年的会计资料收集齐全整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料应按有关规定及时归档。6、负责医院门诊收费收据的收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。7、做好领导交办的其他工作。差旅费报销管理制度模板【第三篇】为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超参考资料，少熬夜！出部分则由个人承当。2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准（参照7天连锁、速8或同等酒店）。未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。差旅费报销管理制度模板【第四篇】为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发；通讯费凭据按实报销。二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包参考资料，少熬夜！干办法，凭据报销。3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销；原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。2、同一次出差期间同类地区（住宿费标准相同的地区）可以平均计算日住宿费。3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用（特殊情况除外）。4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。五、出差人员的伙食补助1、按表1所规定的定额标准，以出差自然（日历）天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。六、项目建设期间的生活补助费在VN项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。七、出差审批和差旅费报销审批流程1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。八、差旅费管理参考资料，少熬夜！（一）加强对备用金和预借款项的管理和监督。公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。（二）加强差旅费核销管理。1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。（三）加强原始凭证的审核。1、原始凭证应具备的内容：(1)、凭证名称；(2)、填制凭证的日期；(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；(4)、经办人的签名或盖单；(5)、接受凭证的单位名称；(6)、经济业务的内容；(7)、数量、单价和金额；(8)、各种的发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。2、对原始凭证的技术性要求：（1）、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。（2）、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。（3）、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。（4）、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。（5）、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。九、差旅费的核算差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。十、报告与监督检查参考资料，少熬夜！差旅费的报告与监督制度按《VN项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。十一、其他1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20--年1月1日起执行。2、本办法解释权属VN项目筹建部。