财务科日报表

财务科日报表编号：年月日现金出纳银行存款票据支付前日余额元定期存款现金收入元前甲种存款应现金支付日活期存款收本日余额余票（本日收进□元）主要收入额据（本日结存□元）计甲种存款应活期存款付存票据入帐票（本日开出□元）主要支出据（累计余额□元）入借款计支票开出提活期提款（本日借款□元）日后的预定进帐票据支付（本日偿还□元）款（借入净额□元）记帐情形计定期存款本甲种存款日活期存款银行、税务关系日后的预定出余额计