江中费用报销管理系统使用说明书

江中费用报销管理系统使用说明书一、系统概述............................................................................................3二、设计原则和数据规划........................................................................3三、系统规划............................................................................................3四、系统分类说明....................................................................................4五、系统安装及一般使用流程................................................................51、登陆.....................................................................................................52、查看需要处理的预算申请单..................................................................5a、审批预算申请单......................................................................63、填写费用核销单...................................................................................7a、填写日常费用核销单............................................................7b、填写差旅费用核销单..............................................................8c、填写采购费用核销单..............................................................94、填写预算申请单.................................................................................105、查看需要处理的费用核销单................................................................116、审批费用核销单.................................................................................117、查看用户所有的单据..........................................................................118、主数据管理........................................................................................12a.“公司主数据”管理............................................................12b.“大类主数据”管理............................................................14c.“部门主数据”管理............................................................14d.“人员主数据”管理............................................................15e.“预算主数据”管理............................................................16f.“承诺项目”管理................................................................179、系统设定............................................................................................18a、“财务年度”设定................................................................18b.“活动名称”设定................................................................19c.“费用名称”设定................................................................20d.“审批流程”设定................................................................20e.“核销流程”设定................................................................21六、例子说明..........................................................................................21一、系统概述本系统是江中集团开发的为企业的本地和异地报销提供网上应用平台，并与预算紧密结合的应用系统。它的设计目标是使报销预算网络化，方便各地子公司报销，提高报销效率。本系统由四部分构成：申请及审批（用户权限）：对申请单进行处理。包括我的申请单、我的核销单、待审批数据、待核销数据、申请单查询等。系统设定（系统管理员权限）：对系统的财务年度、活动名称、费用名称、审批流程、核销流程的设定.主数据管理（系统管理员权限）：是对各个库进行的管理以及维护。有对公司、部门、人员、大类、预算等库的维护及查询。传统的报销方式是先写申请单，经相关领导审批同意后，可以发生费用。报销时要先填写报销单，将发票和报销单给相关领导、财务审核同意后，报销完成，再由财务人员做帐。报销人要办理不少手续，跑很多科室，不了解报销程序的情况下，更容易耗费时间。各种单据也容易在传递中丢失，而单据的丢失是非常严重的事情，会导致报销人无法报销某笔费用，从而造成损失。这套预算报销管理系统能克服传统报销方式中的大多数缺点。它不需要填写纸质的申请单。领导每天有很多事情，交上来的报销单有可能不能马上报销，甚至拖很久。本系统将所有申请单、报销单按照不同的审批人发送到不同的人那里，审批人只要以相应的身份进入系统就能看到接受到的所有申请单，对它们进行处理。也免去了报销人跑科室报销的麻烦。只要填写好报销单，就可以等待审批了，因为报销单会以既定的审批流程在集团内流转，到达相应的审批人。二、设计原则和数据规划系统设计原则：本系统以实际报销流程与预算结合的工作方式为设计核心思想。并且尽量规范化工作流程，使网上报销更加规范化和有良好的易用性。数据规划：各个用户都有自己唯一的对数据的操作权限来进行本部门预算报销的管理。客户端可以对服务器中的数据进行查询，添加，修改。所有数据都集中放在总部的数据库服务器中；当客户端需要时，发送请求给服务器，服务器把符合请求的数据发送到客户端，客户端处理完数据后，返回给服务器。三、系统规划软件采用高级网络编程语言javaserverpages（简称JSP）编写。采用windows操作系统做为客户端平台，客户端只需要安装一个可执行文件即可。具有零维护的特点。客户端要求工作在300MHZ工作频率以上。集团普遍采用intel600Mhz商用多媒体台式电脑，若非机关楼电脑，就需要配备内置或外置modem。服务器采用HEWLETT-PACKARDE45-E50netserverLC3PIII550Mhz服务器。WINNT作为服务器端平台。MICROSOFTSQLSERVER2000做为数据库服务器。WINGATE作为代理服务器与因特网相连。以TOMCAT5.0作为JSP服务器，JAVA2运行时环境SDKstandardeditionv3。1作为支撑环境。采用cisco1700Router路由器，NEWBRIDGE专用Modem.机关大楼内的电脑可以直接通过局域对等网和数据库服务器相连来使用系统。远程的电脑通过拨号等方式联上因特网和数据库服务器相连来使用系统。在安全性方面，采用了UPS做断电保护设备；设置了代理服务器作为防火墙；64M数字数据专线（DDN）提供因特网接入服务；D-link交换机，配线架；自适应D-link10/100M网卡，5类网线用于局域网的连接。四、系统分类说明审批:对申请单以及核销单进行处理.包括四大模块:我的申请单:即查看本用户所有申请单的审批情况.我的核销单:即查看本用户所有核销单的核销情况.待审批单据:处理等待本用户审阅的所有预算申请单.待核销单据:处理本用户审阅的所有核销申请单.系统设定:此权限仅对系统管理员开放,用于维护流程基本数据、财务年度数据、市场活动费用管理数据等.主数据管理:此权限仅对系统管理员开放,用于维护系统基本数据，包括公司数据、部门数据、用户数据等.系统基本流程：本系统包含预算申请与费用报销两大部分。当年初经营计划确定后，由系统管理员将各公司预算条目、各预算的审批流程等数据输入系统。当费用发生后，由一般用户在“审批-我的核销单”中填写费用核销单，经过各级审批人审批成功后结束流程，若审批不成功，将被打回报销人。若预算在实际使用过程中，出现预算不足的情况，可以在“审批-我的申请单”中填写预算申请单，经过各级审批人审批后成功，该预算可被申请人使用，若审批不成功，将被打回申请人，。cisco路由器Cisco网桥因特网hp服务器局域网1局域网1交换机局域网1局域网2防火墙五、系统安装及一般使用流程统采用B/S结构开发，客户端只需要有windows操作系统和IE4.0以上的浏览器即可。建议使用IE6.0浏览页面，以达到最佳效果。系统一般使用流程：1、登陆打开浏览器，进入江中首页（http：//），输入协同网用户名及密码，进入协同网首页后，点击“预算报销(2006)”，即可进入费用报销管理系统。2、查看需要处理的预算申请单进入费用报销管理系统后，默认界面是“我的申请单”界面。点击“审批-待审批单据”可以查看待用户审批的预算申请单。在审批页面，可以根据各种条件查询符合条件的单据。点击单据后的“审批”按钮进入单据明细页面。a、审批预算申请单当在“待审批单据”页面点击“审批”后，进入单据明细页面。在明细下，显示以前审批人对该单据的意见。查看审批意见后，审批人填写自己的处理意见（默认填入“同意”），然后点击下面的按钮对该单据进行处理。同意同意该单据，并将该单据流转到下一审批步骤。不同意拒绝该单据，并将该单据打回申请人。取消不对该单据做任何处理，并回到上一页面。注：处理核销单的流程，与此类似。在本系统中，带有*号的栏目为必填项。3、填写费用核销单进入费用报销管理系统后，点击“审批-我的核销单”下的菜单，可以进行费用核销。a、填写日常费用核销单在“使用公司”“使用部门”处选择使用该笔预算的部门。在“预算名称”处选择预算项目，当用户选择预算项目后，“预算金额”“可用金额”栏目会自动显示该笔