您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告 > 销售部岗位职责【精编4篇】
销售部岗位职责【精编4篇】【导读】这篇文档“销售部岗位职责【精编4篇】”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!餐厅财务部岗位职责【第一篇】餐厅财务部岗位职责篇1:餐饮财务岗位职责财务岗位职责(统计)1.认真审核各店营业日报表及现结、月结单据,严格财务管理,做到日帐日清,对无人签字报销的单据及时登记并上报。2.汇总记录各店的营业情况,核算当日成本,对成本比例超出范围的,及时上报。3.对每日菜单必须认真复核,发现差错及时纠正并登记,负责监督回收、催缴少交,漏交款项,不得隔日处理。4.对于取消的菜品,应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效,否则作差错处理。5.对折扣买单的单据要严格审核,如未有经理或店长签字注明的,按自行打折行为作差错处理。6.严格监督成本核算,每日仓库领料单不得涂改,如有误差,必须有仓库次日调整后数据方可更改,每月初按时参加库房实物盘点工作。7.实施菜单领用消号制度:各店对领用的单号认真检验,市内各店要求当日对短缺的号码及时上报,外围店要求三天上报,逾期不报的按飞单处理并上报主管。8.对各店上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提出并核实,超出3天期限未发现错误的,该责任由公司财务岗位经手人自行承担。财务岗位职责(收)1.严格遵守现金管理制度,按时收缴(现金)各店营业款,不得携带私人现金入岗。2.认真审核当日营业日报中的各项收入,及时纠正误差,不得隔日处理,否则责任自负。3.每日pos单仔细审核,要求上交的依据为“商户存根”,复核汇总当日交易明细,对上交“持卡人”联的要作好记录,并联系经手人收银员签署失误记录,未认真复核的由本人承担相应的责任。4.清点外币,禁止套换,如发现作弊,一经查实,双倍罚款,重者除名。5.对店内上交营业款中的长款要查明原因,如店内未及时上报或原因不明,则应列入营业外收入。查明原因后再做调整,不得以长补短。如发现长款不上交的,除补缴外,另双倍罚款,并做退工处理。6.银行各种结算凭证及时入账,认真做好现金与银行存款的支付记录,月末及时与银行账单勾兑,检查是否相符并做好余额调节表,及时清理未达账项。7.及时核收店内漏缴、少交款项,对各店上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提出并核实,超出3天期限未发现错误的,该责任由公司财务岗位经手人自行承担。财务岗位职责(支)1.认真执行现金管理制度,实行财务监督,维护财经纪律。2.严格执行库存现金限额(限额5000元),超额部分及时存入银行。3.不得私自支出现金,均以财务负责人签字为依据支出现金。4.认真审核各项费用支出及商品采购凭证,手续不全者一律不得办理支付手续。5.各种支票严加管理,建立领用消号制度,任何支票的使用都先由财务负责人签字盖章。6.积极配合主办会计做好计税报税工作,及各种账务处理发票领购,兑奖,打印税单7.对各店供应商月结的款项仔细与统计报表核对,无误后上报数据,经财务负责人签字后方可支付。8.认真做好现金与银行日记账的支付记录,月末及时与银行账单勾对,检查是否相符,并做好现金盘点工作。9.及时核收店内漏交少交款项.对各店上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提出并核实,超出3天期限未发现错误的,该责任由公司财务岗位经手人自行承担。篇2:餐饮业财务部各岗位职责1、根据原始凭证制作支付证明单,审核各支付款项是否真实,附带单据的完整和合法性。2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金,做到账实相符。5、负责对外报税,掌握当地财经政策、税务政策,了解各种税务申报上之规定,并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。6、会计凭证装订、财会资料档案管理,公司合同管理。7、营业人员业绩提成计算。8、工资审核。9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。10、酒楼财产损失报险、协助理赔。11、督促下属对于各种应纳款项,例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳,以免因缴纳不及时损害公司权益。12、完成总经理交办的其它工作。统计岗位职责1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏,及时纠正,以确保每笔款项正确无误。2、批核各部门申购单,制止不合理申购。3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记,发现营业人员违规操作应及时上报。6.审核仓库所有单据是否正确,关注原材料进价金额增减变动,异常情况及时上报。7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。8、根据酒吧销售单据,审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据,审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。10、完成上级交办的其它工作。1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行,不得挪用现金。2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。3、合理安排采购购货款的发放。4、准备充足的零钱,以备收银兑换。5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。6、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。并及送会计核对。7、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表。8、配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。9、完成上级交办的其它工作。收银员岗位职责1、核对客人签署的账单。2、处理挂账单及宴请账单和员工账单,并做好登计。3、按规范做好信用卡收单业务。4、根据客人需要,按实际消费金额开具发票。并做好登计。5、根据收款报表核对营业款,清点备用金,收市后将营业款投入财务室保险箱中。6、上下班做好事项记录及交接工作。7、保持工作岗位的规范整洁。8、完成上级交办的其它工作。仓库管理员岗位职责1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单,领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭各部门指定人员签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接;先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。7、认真做好退料工作,不合要求材料及时通知采购员退回供货商。8、有责任提出仓库管理的合理建议。9、认真做好各项物资管理和保护工作。10、完成上级交办的其他工作。采购岗位职责1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规,及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定,自觉遵纪守法,做到大公无私、廉洁奉公。2、熟悉采购渠道,熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料,严禁采购腐败变质食品和过期食品。3、及时与厨房各部门主管联系,落实食品采购的规格、品种、数量,避免差错,减少浪费。4、经常与仓库保管员取得联系,核实当前库存储备情况,防止积压。把好进货质量关,杜绝假冒伪劣食品流入。5、采购的食品必须质量可靠,价格合理,数量准确,达不到上述要求,验收人员有权拒绝验收,其损失由采购员负责。6、在正规厂家(商家)采购的主副食品,必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的,必须有供货商出具的原始凭证。篇3:餐饮业财务岗位职责会计主要岗位职责一、岗位名称:会计二、岗位提要:按照国家会计制度的规定,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报账。三、具体职责:1.加强核算与监督,增收节支,勤俭节约,坚持少花钱多办事,充分发挥资金的使用效益,及时向领导汇报收支情况和提出建议。2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律,坚持原则,实事求是。3.在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会计凭证,并负责用友软件的账务处理.(总账、固定资产账、各种财务报表)4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本,具体负责编制公司月报、季报、年报,并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。5.负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核。11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。13.主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。15.协助财务经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其他任务。二、岗位提要:负责公司现金和支票的收付工作,负责给收银员换零钱三、具体职责:1.严格执行有关规定,做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支,有权拒付,并向公司有关领导汇报。2.按照银行制度的规定,加强存款的现金管理。3.办理现金收付,审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名,方能付款。认真做到:单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结,及时作好移交手续。4.保管库存现金,保管有价证券。严格遵守财务管理制度,控制库存现金限额在一万元以内,不得超额,并及时入库,提现时做到双人提现,及时登记好现金帐和银行往来帐;严格掌握银行库存余款,任何情况下都不得开空头支票。5.每日一次核对帐证,账实,账账是否相符,对暂借款项该冲转的冲转,该追回的追回,不得长期悬挂。6.规范使用支票,支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示,同一人或同一单位(或下属单位)不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年,保留期后由公司负责人核对并销毁。7.保管法人人名章,登记注销支票。8.负责营业部收入现金、支票的管理工作,并核对营业数据是否准确;9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。12.兼管收银系统使用的检查工作.13.负责工资、奖金、加班费的发放。14.对下属各部门收银员起监督把关作用。15.协助财务经理做好资金运作管理工作,完成财务经理临时交办的其他任务。16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。二、岗位提要:正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本,准确地录入到各相关系统中。三、具体职责:1.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行2.负责每天库房入库单,各部门出库单、直拨单的核查工作。3.每月定期检查库房一次,负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检,认真记载质量记录。4.负责保管供货商的票据。5.负责每周核算各部门的成本及成本率,经财务经理核查后上报各部门经理。6.根据各类汇总表数据,准确输入电脑库房账。7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作,并按要求核算各部门的餐损情况。8.每月期末负责盘点各部门原材料,协助会计核算各部门成本,成本率,并与会计核对库房相关账务,做到账账,账证,账实相符。9.做好财务有关的数据统计工作,并保证准确无误。10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报财务经理。11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。12.做好相关成本
本文标题:销售部岗位职责【精编4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-10130655 .html